《圣大集团控制管理制度汇编》.doc

目录 第1章 圣大集团部门职能设置 4 1.1 集团中心职能设置 4 1.2 集团部门职能设置 6 1.3 子公司职责设计 8 1.4 组织结构图 10 第2章 圣大集团岗位设计 11 2.1 集团公司职等职级划分 11 2.2 高层岗位设计 11 2.3 营销类部门岗位设计 16 2.4 计划财务中心岗位设计 19 2.5 综合管理中心岗位设计 22 2.6 工程类部门岗位设计 25 2.7 子公司岗位设计 29 2.8 岗位图 33 第3章 关键业务管理制度 34 3.1 工程招标管理制度 34 3.2 材料(设备)采购管理制度 38 3.3 合同管理制度 41 3.4 设计变更及现场签证管理办法 45 第4章 关键工作流程 50 4.1 可研报告编写工作流程 50 4.2 概念性规划设计流程 51 4.3 规划方案及修规的设计、报批工作流程 52 4.4 初步设计、施工图设计报批流程 53 4.5 项目报批报建工作流程 54 4.6 建设工程施工、监理招标流程 55 4.7 设备材料采购招标流程 56 4.8 合同签订及变更流程 57 4.9 施工图管理流程 58 4.10 工程施工现场管理流程 59 4.11 工程联系单管理工作流程 60 4.12 客户要求变更的工作流程 61 4.13 工程质量控制流程 62 4.14 工程成本管理流程 63 4.15 工程进度控制流程 64 4.16 售价的制定及调整工作流程 65 4.17 招聘录用工作流程 66 4.18 薪资管理流程 68 4.19 财务签批流程图 69 第5章 人力资源管理制度 73 5.1 招聘录用管理制度 73 5.2 圣大集团薪酬管理制度 75 5.3 圣大集团员工绩效考核制度 80 第6章 行政办公管理制度 90 6.1 考勤制度 90 6.2 休假管理办法 91 6.3 车辆及司机管理办法 92 6.4 工作计划管理办法 93 6.5 印章管理制度 95 6.6 档案管理办法 96 6.7 会议管理办法 98 6.8 总裁办公会议管理细则 99 6.9 公文管理办法 101 6.10 公共关系管理制度 103 6.11 信息管理制度 106 第7章 财务管理制度 108 7.1 财务管理总则 108 7.2 财务管理机构及职责 108 7.3 会计政策 109 7.4 会计科目的设置 113 7.5 会计凭证和帐簿 113 7.6 现金、银行存款管理 115 7.7 实物资产管理 115 7.8 收入管理 117 7.9 成本费用管理 119 7.10 财务报告 121 7.11 电算化管理 122 7.12 会计档案管理 123 7.13 会计工作交接 124 7.14 清算管理 125 7.15 财务审批流程 125 7.16 附则 129 第8章 全面预算管理制度 130 8.1 总则 130 8.2 组织与职能 130 8.3 全面预算的内容与编审程序 132 8.4 预算的执行、调整及评价考核 134 第一章 圣大集团部门职能设置 集团中心职能设置 策划中心 市场研究和品牌建设工作 整体市场状况研究：供求分析、客户分析、竞争对手分析、政策研究等； 牵头公司整体的品牌建设、资本运作战略工作。 项目开发工作 负责寻找潜在开发项目机会，协调公司各部门及外部专业公司，编写项目可行性研究及项目策划方案，参与产品定位。 营销管理 根据公司有关经营发展战略和项目各时期的租售计划，制订年度、季度、月度推广方案，并负责确定项目营销方案的制定与配合实施； 根据公司有关推广销售工作的要求，实施各项推广方案及措施； 监督项目营销进程，提出营销计划的修改建议，参与审核销售计划。 销售中心 销售管理 根据公司有关经营发展战略和项目各时期的计划制定年度、季度、月度销售计划； 根据公司有关推广销售工作的要求，配合各项推广方案及措施，推进销售计划； 负责案场管理； 负责按揭客户、按揭银行管理、汇款跟踪。 客户服务 负责建立客户数据库，配合市场分析以及公司项目总结提供信息； 负责潜在客户需求调查，负责调查的筛选、管理和过程监控、成果评估； 定期市场调研，为投资和产品开发做参考。 计划财务中心 拟定公司财务管理制度 会计核算工作 负责现金银行管理、会计处理、复核报表等工作。 资金管理 抓好各项应收款项的核算的工作，督促经办部门限期清理； 监督销售部做好按揭客户、按揭银行管理、汇款跟踪； 负责企业信贷工作； 派驻收银员完成销售现场收款、会计核算、现金管理和报表、统计分析。 财务管理 预算汇总、编制和分析考核； 报表管理：合并报表和财务状况分析、决算、企业基础材料、产权登记； 成本管理：合同管理、项目成本费用控制、测算预估、考核分析； 配合外部审计检查，组织内部检查，协助