预算与费用报销管控系统介绍.doc

预算与费用报销管控系统 产品简介 E-D Software 2012.12 目 录 1.产品概述 2 2.目标客户 2 3.功能特点 2 4.主要功能 5 5.运行环境 6 1.产品概述 芯创预算与费用报销管理系统（以下简称预算系统）面向企业、非营利组织、政府行业部门等目标用户，实现组织全周期经营预算、网络报销、费用管控、绩效考评、现金流及利润预测等经营管控服务。系统采用多维度预算方案配制方法，帮助组织快速建立预算管控体系；桌面工作模式，便捷实现费用申请、报销、支付、收支结算等日常工作；为管理者提供图形化的流程审批和预算指标执行状态动态监测面板；以预算为核心，通过财务系统/业务系统接口，自动生成收入、支出、费用等业务数据核算凭证，实现业务、管控、财务一体化应用。 2.目标客户 1.组织机构特点：多部门组织机构、多异地业务机构、项目运营机制； 2.组织管理要求：强化运营收入/支出/经费事前定目标、事中把进度、事后分析测评，实时网络报销和费用审批控制； 3.组织经营策略：动态监测/评价/分析组织现金流和利润绩效； 4.软件应用现状：用友T3/T6/U8、金蝶系列财务和ERP管理软件用户； 5.组织机构类型：企业、非营利组织、政府行业部门； 3.功能特点 系统基于WEB技术，包括预算方案、预算编制、预算审批，费用申请、借款、报销，收入、支出合同管理，部门与项目预算执行动态监测和分析评价等功能。 1）、快捷实施预算全周期管理 A.统一财务核算和业务预算要素：实现财务科目预算指标和组织公共内容双向统一，建立数据双向传递机制，强化现金流和经营绩效统一监测管理目标； B.多维度配制方法构建预算管理报表：传统手工电子预算表通过多维度配制方法快速生成各种性质预算报表，传统预算电子表升级为多维指标管控体系，各种维度指标数据在执行过程中由指标及关系自动运算。 C.依据管控目标和业务流程筹划执行方案：通过多种预算参照方法，科学合理分配预算资源；根据组织管理实情，支持总额、平均、移动平均多种执行算法；可为每个指标指定发生、累计等精细化控制条件，用户根据组织管理流程自定义预算流程和各项审批关系。 D.过程自动汇总和动态监测：系统通过事前（预算计划）、事中（监控实施进度，依据市场和情况变化实时调整预算控制及节奏，严格控制费用开支）、事后（评价和预测经营绩效）多环节为组织提供预算执行过程动态管控，以科学有效的管理手段促进组织经营目标达成； 2）、经营看板/桌面事务/图形流程，工作更便捷 A.日常工作和监测分析：采用桌面方式实现日常费用申请、借款、报销、还款、收款、合同等业务工作；事务提醒桌面化，审批流程图形化；通过面板为每个角色提供预算执行动态监测，实时掌控预算执行状态，为全面实施预算管理提供便捷应用，确保员工和管理高效工作。 B.财务日常工作和凭证对接：业务预算管控和财务核算一体化，实现借款/报销支付和内部结算，登记组织收支，管理业务合同，根据预算执行情况生成各种分析报表。自动生成收入凭证、支出凭证、费用凭证。 3）、实现组织内外移动互联协同工作 A.系统支持移动审批，满足领导外出及时审批并监测预算状况需要。 B.异地机构通过网络实现预算编制/汇编上报，满足异地或出差人员费用报销等日常业务管理需求。 C.系统支持多种设备应用，包括PC电脑、Pad平板、智能手机等通过Web方式直接应用系统。 4.主要功能 功能模块 功能项目 备注说明 工作桌面 待办任务 预算表、申请单、报销单、收款单、会款单、合同状态 消息清单 消息事项、接收日期、有效期 预算方案 方案配置 预算方案增加、预算分类、报表类型、预算周期、控制周期、控制算法，控制规则选择，报表构成维度选择 栏目内容 预算报表部门、项目、资产、科目、周期、栏目内容配制 维度组合 预算报表行列维度组合设置 控制规则 预算指标控制规则配制 方案管理 报表预览、方案修改、方案复制 工作流程 工作流定义 费用申请、费用报表、收款单、付款单、合同业务流程定义：活动名称、审批条件、金额条件、审批线索、汇报关系、考核线索关系 工作流管理 流程发布、封存、启封、复制 预算编制 预算编制 预算版本、预算视图、预算报表选择，预算报表录入、保存、修改、输出 预算审批 审批报表列表、待提交、待审批、已审批、已作废等状态选择，审批/弃审提交 预算调整 预算版本、预算视图、预算报表选择，预算报表录入、保存、修改、输出 调整审批 审批报表列表、待提交、待审批、已审批、已作废等状态选择，审批/弃审提交 日常业务 费用申请 申