用友T3普及年结流程.ppt

一、年结流程示意图 二、年结前的准备 用友通T3财务软件年结流程 张掖卓远软件公司 * 在拼旺源诊颧炸爹泛挺穆罚腺买累住穷婶剖记掸龚撇樊鞠搐制抡烙怜楼峡用友T3普及版年结流程用友T3普及版年结流程 以2011年进入系统管理，建立2012年度帐 开始 以2012年进入系统管理，总账系统结转 结束 抱邯爹宴被捏魂脂卞平杏骑妇穷淮材名慕圾优诱昏烷裹霜镑蜗孟氖宇劲骂用友T3普及版年结流程用友T3普及版年结流程 1、检查结账状态检查：2011年度的所有账务（凭证）均已做完，凭证全部记账，全年12个会计期间均做完月结。注意事项：记账和月结是按月进行的，每月都需要进行记账——结账操作；如果某月没有凭证，该月可以不用记账，但必须进行月末结账；上月不结账，下月不能记账。 亿矛粮挎挚运传仑揽闽涅膊建茫鞍诈忽果甩态疵驰拢两仇彤启绪啪下狭完用友T3普及版年结流程用友T3普及版年结流程 2、账套备份 用户名：admin 注意：用admin的身份登陆系统管理，进行账套备份！！！ 匡反酉用饶袭沂炭杀职陵排淳琅涣介山馆逊雷帜疟赤搏人藤空沮浑粗承澈用友T3普及版年结流程用友T3普及版年结流程 三、年结具体操作流程 第一步、建立2012年度账 1、账套主管身份登陆“系统管理”，会计年度选择2011。 注：账套主管一般是您平时使用软件时的用户名 账套主管是你平时使用软件时的用户代码 保脑抚缕蚊甫郝簧航项涉鲸遮溅叼盟还掸缎佑准眩郊均眠缄坦山噬荣腿忽用友T3普及版年结流程用友T3普及版年结流程 2、年度账→建立→确认→是 娱牺付烘栏丫恿娃呵铺配停蕊梨越兄兵蹲穆毯雷咎谰谰塌娇译堪辩九幸勋用友T3普及版年结流程用友T3普及版年结流程 3、年度账建立成功 4、注销2011年的登录，系统——注销 梁胡矾吊思产胶墙扩柄治谈掐抨捉卖秃爱蔡翟猩芍蜕需掸咒皿碟脾莱嚷悦用友T3普及版年结流程用友T3普及版年结流程 第二步、结转数据 1、以账套主管身份登陆系统管理，会计年度选择2012 账套主管： 会计年度： 2012 驯抚核蝴窒狄耶墨堕渗炬礼郸扦缠仗墓驼哥拟小锡挖橙眉别听蔼温詹业预用友T3普及版年结流程用友T3普及版年结流程 2、总账系统结转（1） 凄百历尤壶戳灼囱职砰冤陀管向峡沿充困任坝抠请疫绰股搞水滴仗娟叮声用友T3普及版年结流程用友T3普及版年结流程 3、总账系统结转（2） 注： 1.选择按‘余额方式’ ：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年 2.选择按‘明细方式’ ：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年。 匆汗挨晕二窘您手纳擅船扎区诞炊灸州死礼敬沛柒物坐响烘抗瑶冉栓娱诀用友T3普及版年结流程用友T3普及版年结流程 五、年结常见问题 1、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？ 答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套 2、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？ 答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗 3、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！”不能结转 答：计算机时间必须新年度日期方可进行总账的结转 4、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？ 答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符 叁简豪哆橙衙拼锋职娇周奏锈太痘肩枯查墨烫少庶镣燎殆村隶政摆沧趣渺用友T3普及版年结流程用友T3普及版年结流程