海南HS生物制药公司贷款融资方案.docxVIP

海南HS生物制药公司贷款融资方案12级财务管理本2班第四组二零一六年一月十日目录一、公司简介3二．贷款方案61、贷款项目概况62、项目进度6三、项目贷款金额、期限和用途7四、信用评级7五、贷款保障措施81.担保公司背景82．抵押资产核实情况9六．还款来源9七．约束条件101.提款条件102．监督条件10一、公司简介企业名称：海南HS生物制药有限公司基本情况：海南HS生物制药有限公司位于海南省滨海大道东路388号，是一家成立于2007年1月1日制药公司，注册资本为4亿元人民币， 经营范围有生物制药开发、生产和销售领域，主要产品达430多个品种的制药有限公司，法定代表人为刘丽。经营期限至今已有9年，2008年海南制药集团有限责任公司入股HS制药成为第二股东，成为公司的控制人，但实际公司实际控制人为海南省国有资产监督管理委员会。经营范围：HS生物制药处于制药行业，主要产品有青霉素、链霉素、土霉素、林可霉素、半合成青霉素、头孢菌素等多种抗生素原料药及保健品原料、制剂 以及VB12、药用玻璃制品、有机溶剂、淀粉、糖等近百个品种。HS生物制药是目前海南最大的青霉素生产者，其中抗生素年产量6000吨，药用中间体生产力近生产力10000吨，青霉素工业盐8000吨。此外，HS生物制药年产维生素18000吨，粉针制剂年生产达20生产亿支。占到国际维生素C年需求量的20%左右，具有较强的规模优势。维生素B12市场需求近年来逐步转旺，平均年增幅超过两位数。华北制药维生素B12目前生产力为生产力5吨/年。随着相关产品市场需求的扩大，公司的生产工艺日臻成熟，市场份额不断增加。主营业务：海南HS生物制药主要经营业务为中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品批发；兽药销售；货物和技术进出口等公司的管理层：(1)公司高管（ 董事会名单）刘丽法定代表人（董事长）女1995年博士叶娟娟总经理女1995年博士钱志源财务总监男1993年硕士海南HS制药公司法人代表刘丽，主要负责对外的招商引资工作以及同海口市当地政府的协调和药品厂区的总体规划。财务总监钱志源，有多间的从业经验，上述两人都曾经在中国海南制药集团有限责任公司担任中、高层职务，具有丰富的管理经验。公司总经理叶娟娟，原在上海医药股份有限公司财务部任部长，具有多年的财务管理经验和市场推广能力，有上市公司的从业背景。（2）组织结构图股东情况：控股股东情况：公司的控股股东为海南制药集团有限责任公司。实际控制人情况：公司实际控制人为海南省国有资产监督管理委员会。年末持股数(股)　491779100　 占总股本　63.68% 年末股东总数为:111470户财务状况：（财务报表）(1)四年财务报表 单位：万元人民币项目20014年2013年2012年2011年总资产4586.8110951.7911561.9712380.00总负债1596.306830.735887.526800.00净资产2990.514121.065307.466546.00销售收入1781.999700.0010700.0012400.00毛利率32.96%33%35%35.8%利润总额168.661495.261711.911961.88净利润113.011132.471185.781350.00（2）资产负债表（3）利润表二．贷款方案1、贷款项目概况本次的贷款项目是新宾科技园区占地11平方公里药品加工厂建设项目，该加工厂是集生物医药研发、生产和销售为一身的新型建设基地。该项目总投资预计将达6亿元人民币，开发总体周期将达3年，分两期开发，第一期的总占地面积在6000亩土地左右。基地区内分为生命科技研发区、生产区、科研教育区、销售区和综合配套功能区（包括员工住宅、娱乐等）等五大主题区。建成以后的园区将成为海南地区乃至华南地区的最大生物医药生产基地。2、项目进度目前，海南HS制药公司主要开展的工作是一方面和政府部门协调，加快这片土地上的动迁及道路和配套设施的建设，另一方面，该公司还落实了一期项目（包括科技创业孵化区、GMP标准厂房的建设等，美国纳米公司的GMP标准厂房已经建设完成并成功转让），再有，该公司将通过适当的运作，将园区内的一些土地批租出去，以此来获得一定的收益，加快整个项目的建设。项目进度（1）付款进度目前，海南HS制药公司的资金压力来自于项目的基础设施建设，包括道路、绿化和标准厂房的建设。（2）工程进度截止到今年1月，该项目尚处于项目前期的土地动迁及配套建设阶段，预计这一阶段的工作将到今年的9月份完成，另外，在动迁的同时该项目的绿化配套也同时在推进三、项目贷款金额、期限和用途海南HS制药有限公司将向海南省中国银行申请归还后续借人民币流动资金贷款5000万元，期限为3年，利息6.03%。主要资金用于厂区内的