用友ER应收账款操作手册.doc

用友ERP系统 应收款操 作 手 册手册名称： 应收业务应用操作手册 适用部门： 财务部门、销售部门、 编写人员： 版本号 1.0 编写日期 2012年12月1日 对口支持 业务 销售部门 业务问题、操作问题业务问题、操作问题财务部门 业务问题 技术 财 务 部 软件问题、错误提示计 算 机 网络、硬件、系统故障目录 一、部门职责： 2 二、部门岗位划分： 2 三、系统业务处理流程： 2 四、部门日常业务系统处理： 3 1、日常业务类型的界定： 3 2、普通应收业务日常处理： 3 3、月末结账： 9 一、部门职责： 销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 根据客户付款和开票要求，通知财务部门进行开票。 根据财务的应收政策，催收货款。 协助财务部门进行对账。 财务部门工作： 1、进行针对发票通知的审核职责。 2、手工开具销售发票、列收入账。 3、进行其他应收往来业务处理。 4、进行收款核销业务处理。 5、进行其他的往来款项的转账处理。 6、原始单据制单。 二、部门岗位划分： 销售助理：系统内客户分类、客户档案的维护管理； 销售订单/销售开票通知单的录入复核工作。 财务应收往来会计： 复核已录入的普通发票、红字普通发票，确保录入的发票金额与数量的正确； 进行手工开具增值税或普通零售票； 进行核销客户往来款，往来对账； 原始单据制单。 财务出纳人员：根据