2006年度财务决算软件培训.pptVIP

企业财务决算软件讲解 企业财务决算软件应用讲解 一、上年软件使用中存在的主要问题 二、新增功能与修改功能 三、财务决算软件操作要点 一、上年软件使用中存在的主要问题　　 　　 上年软件中存在的主要问题： 　　1.数据传出数据时，在非默认数据库时，附报文档有时会出现丢失。 　 2.查询模板设置中，小数位有时不能正常设置。 一、上年软件使用中存在的主要问题　　 　　　　3.查询结果排序时，部分指标小数位会丢失，且时常报错，无法对某一指标进行排序。 　4 .公式审核结果中显示的企业户数与实际列出的企业户数不等 新增功能需求 1.数据联查 2.企业级次查询 3.分项枚举字典检查、标记功能 4.行政隶属关系查询 5.合并单位 6.查询以前年度计算表数据 7.方便生成财政格式数据 二、新增功能与修改功能 数据联查 表的个性化显示和打印管理 企业级次查询 分项枚举字典检查、标记功能 隶属关系查询 支持计算表指标跨任务查询 数据联查（一） 1、实现功能：将多个任务（包括多时期任务和单一时期任务）的主要指标进行关联，可以查出企业的某个或多个指标在多时期下的数据。 数据联查（二） 2. 操作过程 （1）关联任务设置 　　注意：设置时期关联 （2）过录表设置 　　A. 关联指标定义 　　B. 时期选择 　　C. 时期次序 企业级次查询（一） 1.实现功能 　真下实现对企业集团或各地区企业的级次及个数管理 （与录入状态下的树型结构有差别，没有本部这一级次） 分项枚举字典检查、标记功能 1、功能：在原枚举字典检查上增加了选择枚举字典，并且可以将检查出有问题的单位做出标记。 2、具体操作 　在枚举字典检查中时可以选择部分枚举字典进行检查 隶属关系查询 1、功能：查询中央企业及地方企业填报行政隶属关系的正确性。 2、隶属关系全核（地方企业专用）－可以审核同一汇总结点下隶属关是属相同，若不相同显示出汇总结点及所有下属企业。 支持计算表指标跨任务查询 计算表中的指标不能进行数据联查。跨任务查询计算表指标时，不再需要写计算公式，只需要直接选择相应指标即可。 三、财务决算软件操作要点 软件安装 报表录入与审核 数据汇总 数据报送 数据转换 （一）软件安装 软件安装（程序安装、参数安装） 需要注意的问题 培训版不能用录入正式报表。 正式版安装时，将原培训版的软件和参数完全删除，不能覆盖安装。 光盘不自动运行（点击SETUP 或Cdface）。 报表参数安装 一、决算类 2007年度企业财务决算报表 2007年度境外子企业财务决算报表 二、国有资产统计 　2007年度国有资产统计报表 　2007年度境外企业国有资产统计报表 三、其他 　2007年度企业保值增值考核任务 　企业年度工作报告 （二）报表录入与审核 1.封面信息录入（文字录入项、代码录入项） 2.报表数据录入（固定表、浮动表、计算表、附注表和专项说明、附报文档载入） 3.公式审核（包括逻辑性公式和合理性公式） 4.公式批量审核与单位定位 5.编制说明查看 6.表页签内容选择 7.多文档浏览模式 （三）数据汇总 1.完全汇总 2.节点汇总 注意汇总方向选择（差额表与汇总表） 3.完全汇总与节点汇总的关系 4.选择汇总 5.合并报表的编制方式与节点汇总的关系 6.检查树型结构 7.编辑界面可调用“审核”与“汇总”功能 （四）数据综合审核 1.报表的公式审核 2.节点检查 3.枚举字典检查 4.表的完整性检查 5.数据的有效性检查 6.过录表检查 7.文档信息检查 （五）数据报送 1.传出数据，规范文件名称（单位、日期、类别）。 2.数据传盘前，必须使用防病毒软件进行杀毒处理，以免将带毒数据文件的传播（尤其是附报文档）。 3.传出数据时，清理已删除数据。 4.金额单位转换和报表打印。 5.接收下属单位上报数据时进行合规性检查（数据格式、重码单位）　 （六）数据转换 境外子企业财务决算任务 封面信息增加内容 企业类别码：1、境内企业；2、纯境外企业； 3、境外转回境内投资企业； 4、境外办事机构（今年新增）。 比决算增加的报表 境外子企业基本情况表 企业所属境外机构及三级以下资企业基本情况表 应交财政收益明细表 与决算任务的衔接 境外子企业数据转换与生成 1.境外子企业转到境外保留全部报表数据。 2.拥有境外办事机构的境内投资主体，导入到境外任务后只保留报表封面和境外机构主要指标表。 3.分离出的纯境外数据，系统保留树形结构，但需要重新进行数据调整和汇总（不含红筹股公司和返回境内投资企业）。 国有资本保值增值考核任务 从决算导入申报数