2014差旅报销流程.docVIP

出差申请及差旅费报销流程因公出差，提前一天清晰填写《出差申请单》《出差申请单》报部门经理批准、总经理审批交办公室备案 出差返回后，出差人将《出差申请单》未填写项目补齐，并于三日内填写《差旅费报销单》 （附相应齐全票据）（多人出差，由1人填报，相关人签字） （单人多次出差可填1张《差旅费报销单》 将填写清晰、完整、准确的《差旅费报销单》交部门负责人签字 （以下简称《报销单》） 报销人将该《报销单》交财务部审核签字 《报销单》报总经理审批 将总经理批准后的《报销单》，交财务部报销公司差旅费报销管理制度及流程 为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。 　　一、办理程序 　　1、出差人员必须事先写出差申请单”，注明出差地点、事由、、所需资金，经部门负责人签署意后方可出差。 　　2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，审批后方可借款。 　　3、出差人员回公司后，有意见的按费用标准规定，经审核后方可报销差旅费　　、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需签署意见后方可报销。 　　、出差回公司应在一星期内报账，　　、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及的责任。 　　二、费用标准 　　总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。 　（1）住宿标准（金额单位：元。下同）：经理其余人员伙食补助费：经理其余人员市内交通费： 　　（一）住宿费报销办法 　　1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 　　2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 　　3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。 　　4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。　　（）交通费报销办法 1、2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消　　3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外： 　　（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的； 　　（2）携有巨款或重要文件须确保安全的； 　　（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； 　　（4）陪同重要客人外出的； 　　（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的 　　以上情况须请示部门主管同意后方可报销。 　　4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示同意后方可报销。 　　（）通讯费报销办法 　　除外出学习的出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经批准。 　　（）其他 　　1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得同意，并经核准并签署意见后财务部方可审核报销。 　　2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。、补充规定 、食宿，不享受伙食及住宿包干　　、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。 本制度自发布之日起执申报日期： 申报部门 出差人 出差日期年 月 日 时至年 月 日 时，共 天 时。 出差省市与地区交通工具安排 飞机□ 火车□ 汽车□ 其它：出差目标（由部门负责人确定）部门负责人签字：日期：费用预支 金额大写： 拾 万 仟 佰 元 （小写：￥） 费用详细说明附：出差行程计划安排 行程安排 预计起讫日期 客户名称/公司名称 出差地址 工作要点自年 月 日 至年 月 日止，共天。 部门经理审核 总经理审批 人事行政部核准 说明： 1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。 2、如出差途中变更行程计划需及时汇报，并每天需用当地座机电话打给上级或人事经理汇报工作进展，如没有按时汇报当天按缺勤处理。 3、出差回来报销时必须需附上个人出差报告及说明出差目标完成情况。 借 款 申 请 单申请日期：年 月 日 部门 借款人 借款事由 　 借款金额 （大写）拾 万 仟 佰 拾 元 预计还款报销日