R9年终结转流程和操作步骤.doc

年 终 结 转 /thread-36257-1-1.html （做以下操作时建议先做个备份） 年度数据全部做完，所有凭证审核记账，最好以12月31日登陆，进入 红色表示已经做过月结，绿色表示没有。点击下一步 系统会自动提示你进行收入/支出的结转，（这里收入/支出的结转前提是在编辑会计科目时已经设置的转出方向。如果没有设置，在做结账前去编辑会计科目中修改即可）如： 下图红框里显示出来的是在会计科目中设置了转出方向的科目，如果有科目没有显示在这里，那就是没有设置转出方向。 如果收入和支出科目涉及到辅助核算了 则用维护工具来结转 具体方法是先打开软件维护工具 点开辅助余额结转工具 业务日期 选08年年底 然后选你要结转得帐套 然后结转余额 结转完后 给结转得凭证审核记账 然后再去结转没有辅助核算的收入和支出科目 选择蓝框点下一步： 黄框：选择后系统自动产生出来的结转凭证直接就审核记账了 红框：选择收入/支出对应的结转结余科目 绿框：选择是否结转 蓝框：点结清系统就自动结转了 结转可以一次结转和多次结转。如果有分别下入的结余科目例如：基本结余和专项结余。可以分开结转，操作一样。 点“结清”系统会自动出来一份结转报告。 年结做完后，系统会有提示。 这些操作做完以后，在账务系统，点“系统”--“预记账处理” 点击“年度数据生成”新年度的年初数自动记入新年度的预记账库中。 还有一些是从其他地方收集过来的一些 和年结有关的东西！辅助余额结转工具的使用范围及注意事项1、目前辅助余额结转工具在网站中有独立使用版（解压后是EXE文件，可以直接使用）和非独立使用版（需要将下载的DLL文件拷贝到Client\Sub中便可，使用时需要调用‘维护工具’才能正常使用）? ?? ? 2、结转工具的使用范围? ?? ?? ?A、8.X—9.X均可使用? ?? ?? ?B、可以结转辅助核算科目的全年度的发生额? ?? ?? ?C、可以结转非辅助核算科目的全年度的发生额? ?? ? 3、注意事项? ?? ? A、如果下载的是‘独立使用版’，需要根据所使用的数据库，执行相应补丁包中的脚本，如目前使用的是SQL数据，需要执行解压包中的GLSP_JZQMYE_SQL.sql，如果目前使用的是ORCLE数据库，需要执行解压包中的GLSP_JZQMYE_Oracle.sql，这两个脚本所在的位置均为：辅助余额结转工具包\SQL，如果有多个账套，需要每个账套均要执行一遍以上脚本才可以。? ?? ? B、在辅余额结转工具中有两个结转方向需要搞清楚：转出科目方向：这个方向分借和贷选择的依据是以在‘余额结转’界面中选择的‘按科目’中的科目代码在〔账务系统-科目信息〕中的‘余额方向’中的方向相反；? ?? ? 例如：在‘余额结转’界面中选择的‘按科目’中的科目代码为401-401，因为401在〔账务系统-科目信息〕中的‘余额方向’为‘贷’，所以此时的‘转出科目方向’选择为‘借’余额方向：分为‘借-贷’和‘贷-借’选择的依据是以在‘余额结转’界面中选择的‘按科目’中的科目代码在〔账务系统-科目信息〕中的‘余额方向’中的方向相同；例如：在‘余额结转’界面中选择的‘按科目’中的科目代码为401-401，因为401在〔账务系统-科目信息〕中的‘余额方向’为‘贷’，所以此时的‘余额方向’选择为‘贷-借’