2014第七次课即期外汇交易.pptVIP

第七次课 即期外汇交易 Spot Exchange Transaction 第一节 外汇交易概述 4、外汇交易的程序 ?? （1）询价。交易的币种、金额、交割期限等 ?? 询价方： What is your spot USD JPY, pls（2）报价。买入价和卖出价。报价方：20/30 ?? （3）成交。报价行交易员口头确认成交。 ?? 询价方：Yours USD1（买入美元） ?? 报价方：Done ?? （4）确认成交（一般银行间外汇交易不需要书 面） ?? （5）交割。双方按照对方的要求将卖出的货币 及时准确地汇入到对方指定银行的账户中。 第二节 即期外汇交易 报价：美元标价法为主 基准单位是基准点，即汇率变动的最小单位 1基本点=万分之一(0.0001),日元1基本点为0.01 USD1=CHF 1.6610/80 USD1=JPY 120.10/90 GBP1=USD 1.4819/80 买入价/卖出价（针对银行） 即期外汇交易操作实例 ?? 某年6月15日中国银行广东省分行外汇资金部与 香港中银集团外汇中心的一笔通过路透社终端进 行的即期USD/JPY外汇交易的对话实例。 ?? 其中BCGD及GTCX分别为中国银行广东省分行 及香港中银外汇中心在路透社交易系统上的交易 代码。 USD1=JPY 120.10/90 GBP1=USD1.4819/80 1