2014第三章外汇市场与外汇交易.pptVIP

第三章 外汇市场与外汇交易 教学要求： 知晓外汇市场的主要种类； 学会外汇交易的几种主要方法； 对外汇风险及其有一个明确的认识； 本章教学内容： 第一节外汇市场 第二节外汇交易 第三节汇率折算与进出口报价 第四节外汇风险管理 本章参考资料： 1、刘舒年 国际金融[M]中国金融出版社，2001年8月 2、吕随启等待 国际金融教程[M]北京大学出版社，2000年2月 3、师玉兴 国际金融习题与参考答案[M]对外经济贸易大学出版社，2002年12月 4、张政学 国际金融三点一测[M]华夏出版社 第一节 外汇市场 一、外汇市场(Foreign Exchange Market)概念 零售市场 柜台市场 二、外汇市场的参与者 （一）外汇银行 （二）外汇经纪人(Foreign Exchange Broker) （三）中央银行 （四）外汇投机者(Speculator) （五）证券公司与贴现公司 （六）非金融机构和个人 第二节 外汇交易 一、即期外汇交易 (Spot Foreign Exchange Transaction) 二、远期外汇交易 (Forward Foreign Exchange Transaction) （一）、远期外汇交易的概念 （二）、远期外汇交易的报价方式 （三）、远期外汇交易的分类 （四）、远期汇率与利率的关系 远期交易日期的确定 遵循“对月、对日、