财务管理系设计方案.docx

财务管理系统FM设计方案付万超产品名称名称英文名称缩写描述财务管理系统Finance Management SystemFM财务管理系统报销管理报销流程（预算内）费用支付及报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件 NGNGNGNG李总审核财务部经理审核财务部审核直接主管审核报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》，外地出差的填写《计划出差申请表》。报销人员报销发票报销单据采购合同出差计划书借款单《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核：费用产生的原因及真实性；费用的合理性；票据及单据的规范性。若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。相关部门主管费用报销单报销发票报销单据采购合同出差计划书借款单部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括：产生的费用是否符合报销标准；单据或票据是否符合财务规范要求(齐全合法有效).若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。财务部费用报销单报销发票报销单据采购合同出差计划书借款单财务部对审核符合要求的报销单据统一财务总经理，由总经理进行批准签字，主要内容包括：产生的费用是否必须、合理。单据是否符合标准(流程\授权)。若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理