EAS总账系统培训.pptxVIP

总账系统培训跳转请点击总体说明跳转请点击初始设置跳转请点击会计期间-集团设置返回路径：企业建模-辅助数据-财务会计数据-会计期间。说明：EAS系统中可将会计期间设置为13期；第13 期（12月31号）为调整期，便于后期审计调整。跳转请点击启用期间返回路径：系统平台-系统工具-系统配置-系统状态控制初始化结束后自动打上对勾手工设置总账的启用期间说明：系统状态控制是业务系统使用的开关；启用期间：不在系统状态控制设置启用期间，业务系统是无法进行初始化的；启用：系统结束初始化后，总账系统即“启用”。跳转请点击总结会计期间集团设置。EAS系统中可将会计期间设置为13期；第13 期（12月31号）为调整期，便于后期审计调整期初数据。启用期间启用期间：根据实际情况设置启用期间。本次我们将启用期间设置为2015年12期，初始化录入的是2016.01.01（2015.12.31）的数据，主要目的是为了2016年做审计调整时可以利用第13 期。启用：系统结束初始化后，总账系统即“启用”（“启用”框自动打上“√”）。跳转请点击基础设置跳转请点击科目自定义属性-步骤1路径：财务会计-总账-基础设置-科目自定义属性说明：点击“新增”，进入新增界面。在“科目”选择处，点击“查询”按钮，如图所示。跳转请点击科目自定义属性-步骤2路径：财务会计-总账-基础设置-科目自定义属性说明：在科目查询界面，点击“查询”，进入科目条件查询的设置界面。跳转请点击科目自定义属性-步骤3路径：财务会计-总账-基础设置-科目自定义属性说明：进入科目条件查询的设置界面，如图所示设置过滤条件，往来核算科目被过滤出来 。跳转请点击科目自定义属性-步骤4路径：财务会计-总账-基础设置-科目自定义属性说明：往来核算科目被过滤出来后 ，点击表的左上角后，科目即被全选，然后点击此对话框的右下角“选择”，所有往来核算的科目就被选择上了。点击“确定”即可。跳转请点击科目自定义属性-步骤6路径：财务会计-总账-基础设置-科目自定义属性说明：返回新增界面，选择新增行。点击新增行中名称对应的查询按钮，进入名称的选择界面。跳转请点击科目自定义属性-步骤7路径：财务会计-总账-基础设置-科目自定义属性说明：选择系统中已经设置的“业务编码”，然后点击确定，返回到新增界面跳转请点击科目自定义属性-步骤8路径：财务会计-总账-基础设置-科目自定义属性说明：在新增界面，点击确定。跳转请点击科目自定义属性-步骤9路径：财务会计-总账-基础设置-科目自定义属性说明：完成科目自定义属性的设置，完成后的界面如上。跳转请点击总结应用场景：在日常业务中需要对往来类科目或者其他科目设置辅助核算信息时（及补充说明），可以使用系统预设的科目自定义属性。本次只对往来类科目进行科目自定义属性设置。使用说明：启用后的科目自定义属性值，在未使用时可以做删除操作；使用后则只能执行禁用操作，不可以修改。科目自定义属性只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。跳转请点击基础数据跳转请点击总体说明范围基础资料集团 下属公司及集团本部客户（内部及其他分类共有的）----------------------------集团设置/分配后数据共享供应商（内部及其他分类共有的） -------------------------集团设置/分配后数据共享金融机构----------------------------------------集团设置/数据共享客户（外部及个人类） ------下属公司设置/分配后数据可共享供应商（外部及个人类） ----下属公司设置/分配后数据可共享银行账户----------下属公司设置/数据按组织隔离成本中心（部门）-----------------下属设置/数据按组织隔离职员-------------------------------下属设置/数据按组织隔离租赁/保理项目----------------------下属公司 设置/数据按组织隔离自定义核算项目--------------------集团下属设置/数据按组织隔离(融资租赁：集团建立下级公司可见；下级公司建立平级之间相互隔离，上级可见。）银行账户成本中心项目自定义客户供应商金融机构跳转请点击主数据-客户路径：企业建模-主数据-客户-客户说明：客户分类：内部客户：由集团设置后，由集团分配；外部客户：由公司设置，若是公共客户，可由集团建立，并进行分配；个人：由公司设置，若是公共客户，可由集团建立，并进行分配；2.客户编码：内部客户：对应系统中的组织码，编码手工定义；外部客户：00201/00202+组织码+四位流水码，编码系统自动生成；个人：003+组织码+四位流水码，编码系统自动生成；银行账户成本中心项目