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会 计 软 件 应 用 第六课 山东经济学院会计学院 李香梅 第四章 UFO报表管理 4.1 系统概述 4.2 报表管理 4.3现金流量表的编制 实验五 实验六 4.1 系统概述 UFO报表管理系统是报表事务处理的工具，它与用友账务等各系统有完善的接口，具有方便的自定义报表功能、数据处理功能，并内置多个行业的常用会计报表。 4.1.1 会计报表简介 4.1.2 UFO报表管理功能概述 4.1.3 UFO报表管理系统与其他系统的主要关系 4.1.4 会计报表的数据处理流程 4.1.5 UFO报表管理系统的基本工作过程 4.1.6 UFO报表管理系统的业务处理流程 4.1.7 UFO报表管理系统的基本概念 4.1.1 会计报表简介 会计报表的分类 按报表反映的内容、性质，可分为财务状况报表、经营成果报表和成本费用报表。 按服务对象，可分为内部报表和外部报表。 按编制单位，可分为单位报表、汇总报表和合并报表。 按编制时期，可分为定期报表和不定期报表。 按计量用的货币，可分为记账本位币报表和外币报表。 按结构的复杂程度，可分为简单报表和服和报表。 4.1.1 会计报表简介 4.1.1 会计报表简介 会计报表项目的数据来源 （1）根据总账有关账户的期末余额直接填列。 “应付福利费” （2）根据总账科目余额计算填列。“货币资金” （3）根据明细科目余额计算填列。“应收账款” （4）根据总账科目和明细科目余额计算填列。 “长期借款” （5）根据科目余额减去其备抵科目后的净额填列。 “无形资产” （6）根据本表其他项目计算填列。“流动资产合计” （7）可根据上一期的资产负债表填列。 （8）可根据其他报表填列。“未分配利润” 4.1.1 会计报表简介 4.1.2 UFO报表功能概述 4.1.3 UF0与其他系统的主要关系 4.1.3 UF0与其他系统的主要关系 4.1.4 会计报表的数据处理流程 手工会计报表系统数据处理流程 4.1.4 会计报表的数据处理流程 计算机会计报表系统的数据处理流程图 4.1.5 UFO报表的基本工作过程 4.1.6 UFO报表的业务处理流程 会计报表软件简介 专用报表软件 通用报表软件 电子表软件 一般的通用报表软件目前都采用了将会计软件与Excel捆绑的方法，通过在会计软件中提供公开的数据接口或取数公式，使用户可以方便的从Excel 中通过数据接口或使用取数公式从账务系统中调用会计数据。 会计报表的特点和目标 手工输入数据量小。 不设置报表数据的直接修改功能。 输出信息规范性强。 通用性更强、适应面更广。 图表并用进行报表分析。 4.1.7 UFO报表系统的基本概念 简单表 复合表 4.1.7 UFO报表系统的基本概念 4.1.7 UFO报表系统的基本概念 4.1.7 UFO报表系统的基本概念 4.2 报表管理 4.2.1 报表定义及报表模板 报表格式定义 报表公式定义 报表模板 4.2.2 报表数据处理 4.2.3 表页管理及报表输出 4.2.4 图表功能 报表格式定义 报表的格式设计在格式状态下进行，格式对整个报表有效。包括以下操作： 设置表尺寸 定义组合单元 画表格线 输入报表中的项目 定义行高和列宽 设置单元风格 设置单元属性 确定关键字在表页上的位置 报表公式定义 账务取数 报表公式定义计算公式——账务函数 报表公式定义计算公式——账务函数 报表公式定义计算公式——账务函数 报表公式定义计算公式——账务函数 报表公式定义计算公式——账务函数 报表公式定义计算公式——账务函数 账务完 报表公式定义计算公式——自本表页取数的函数 报表公式定义计算公式——自本表页取数的函数 报表公式定义计算公式——本表它页取数的函数 报表公式定义计算公式——自它表取数的函数 报表公式定义 假设C43是资产负债表中资产总计期初数所在的单元格 G43是负债及所有者权益期初数所在的单元格 B43是资产负债表中资产总计期末数所在的单元格 H43是负债及所有者权益期末数所在的单元格 @1代表表页1 正常情况下应为： C43@1=G43@1 并且B43@1=H43@1 否则就表示资产与负债及所有者权益不等。 上面等式只要一个条件不满足，就显示信息（massage） “资产与负债及所有者权益不等！”。 报表公式定义 报表公式定义 平衡公式是为重新建立平衡而定义的公式，该公式定义时应注意以下几点： （1）倒顺序写，首先写最终运算结果，然后一步一步向前推。 （2）每个公式一行，各公式之间用“，”