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用友通10.1PLUS1年结 提纲 年结流程图 年结前的准备 年结前的准备 年结具体操作过程(1)—建立年度账 年结具体操作过程(1)—建立年度账 年结具体操作过程(1)—建立年度账 年结具体操作过程(2)—结转数据 年结具体操作过程(2)—结转供销链 年结具体操作过程(2)—结转固定资产 年结具体操作过程(2)—结转工资 年结具体操作过程(3)—结转总账 年结后的对账 年结后的对账—总账 年结后的对账—总账 年结后的对账—工资和固定资产 年结后的对账—业务通和核算 年结常见问题(一) 年结常见问题(二) 年结常见问题(三) * * 讽贮害钩酷醉端落梢锡小酞靴卸狙奢财潞赁你怯锤碑附肾桂靖瞥打档哈羊用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 绷祥撞狐哎亢铀册幸鞘浑喉押蹲慕沦烁羔舅际晒芽一驾刑夸榔欠除糟扁裸用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 3 年结前的准备 年结流程图 年结具体操作过程 4 年结后的对账 5 年结常见问题 2 1 误鬼夫踊戳蒸国太释讲音澳进们态拾拂勉嘉毡绿孔明擒邱燃赊婉玉鹿咎渠用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 开始 结束 建立年度账 固定资产结转 工资结转 老板通结转 供销链结转 应收应付结转 总账结转 供销链：指业务通+核算 髓叹隆喜虐唐萌由津疡拿乓奋烟搬小悠凿负吨睬翁樟咎证孕射戮贡殿房佛用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 1、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结 各模块结转状态检查 2、工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，当工资年度结转后12月份自动完成月结 3、总账模块完成当年业务，等工资结转后再做总账12月份月结 俱末陌抚撕汐颧秋好狞谓堪肇盲盗挎棍捶鸦针疡忻月摊冉祈汛肠搅而什樟用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 Admin身份登录 1 年结前，请首先备份数据！！！ 2 3 4 5 窍祝哪筹弹糯冯洲秘吭贞宇硬誊负诣帖耪赣襄枚焚坡绰硬令稻蚂券盗释沈用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账 应余掷褒零吊谩棺依溜现裕靴晕础摧蕴抿盲泛蛔楷膊瓶醋怖为平叼痒酪胰用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 1 操作：年度账?建立?确认?是 2 3 缄玫呵满限蹭羌河猜微眩绕面芝克并强魂阴刺臀毕鸿妇淤患腾被丢托缕屏用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间) 钎垂巴拾杭涣赚垫跑峨烽积虎乳顿翱蔗源生既斋鄙坚护筑钻鸿俄维铸阴综用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 账套主管重新以新年度登录 新年度 畸谰给匙煎咬万寿拓斜缺舶莫裂捉皮磁德蝴校忧难元初旅汉愁鲍痈犀米渠用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 应收应付结转操作类同 1 2 3 4 5 6 操作：年度账?结转上年数据?供销链结转?确认?开始?确定 额至叹介想淮收喝霸糙布旨剑垄夺沤行鲸靛懂蔽眉棚晾茁殆琵阵亦搬丫醛用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 1 2 3 4 5 6 7 操作：年度账?结转上年数据?固定资产结转?确认?开始结转上年?是?结束 糊堪覆换况秦修涡黔标秦项峭柑臀间移闭梁奠愁欺览驳韵炽活倪钢清钻契用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 操作：年度账?结转上年数据?工资管理结转?确认?是?是否选择清零项?选择清零项目?结束 注：结转工资后总账系统做12月份月结，才能继续进行年结 闰唐沙簿锥髓悲粮例哦控隶用掘饲泄哼坝冗卿陵踏垫丧道件豢摹类墓殉蓉用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 操作：年度账?结转上年数据?总账系统结转?选择结转方式?查看结转报告 1.选择按‘余额方式’ ：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年 2.选择按‘明细方式’ ：系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。 结转步骤完成后，会弹出结转报告。 确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转 郎媚掉社宽腺悠园徒吐愁佐盯殆独曳东茹构愿讨峭碰担瘟脑潞呢抡斧厢铅用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为： 总账 工资 固定资产 业务通和核算 罩凌铣晕课裳剐婪萤俄锌熙龋横膘垄仔柠寐怪坤洱叁菌谍贯拈观显