公司差旅费管理定.docVIP

公司差旅费管理规定 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 目的 为加强财务管理和经济核算，培养员工廉洁、勤勉、守纪的精神，并根据公司业务状况，规范出差行为，强化内部按制和监督制度，即保证公司员工出差工作与生活的需要，又达到节约开支，除低成本的目的，遵循“统一管理、规范程序、控制费用”的原则，结合公司实际情况，特制定本出差管理制度。 适用范围 公司短期出差全体员工； 实施项目的项目人员不适用本规定。 具体管理规定 出差程序 员工因公出差，应事先申请，注明出差时间、目的地、计划行程、返回日期及交通工具等，经相关领导核准，方可出差。如遇特殊情况，由领导临时派遣的，可先行出差，返回后补申请。 出差人员申请批准后可到财务部办理借款手续，预支差旅费备用金。 借款 员工出差借款额度由财务室依据出差人数、时间及地点等核定，原则上借款数额≤（每日住宿费+出差补贴）×出差天数×出差人数+往返车票款（机票由公司统一订票）。 员工出差借款由总经理及董事长审批。 所借款项原则上应在出差结束一周内报销清还。如仍需借款的，重新办理借款手续；如因正当原因不能及时报销清还的，须提出书面申请，由公司领导批准后方可延迟报销清还；否则将从借款人的工资中扣减期所借款