01 EAS7.0财务基础培训课件-总账系统.pptx

EAS财务会计—总账系统客户服务中心EAS技术支持部课程收益1、掌握EAS财务集中核算应用2、掌握总账常用功能3、掌握往来核销、往来通知单、现金流量业务4、能够在集团化管理的立场上，为客户分析业务、梳理业务流程及指导产品应用目 录总账前期准备总账业务主流程往来管理往来通知单现金流量QA目 录总账前期准备总账业务主流程往来管理往来通知单现金流量QA财务制度控制策略基础数据财务政策管理流程监控预警系统设置组织架构财务核算到期预警系统参数会计期间科目体系费用审批预算超标初始状态核算币别集团客商资料预算审批条件预警系统联用外币折算账号物料资金审批权限管理合并政策辅助资料报表审批折旧政策分配引用新建基础数据财务政策管理流程监控预警系统设置组织架构财务核算到期预警系统参数会计期间科目体系费用审批预算超标初始状态核算币别企业客商资料预算审批条件预警系统联用外币折算账号物料资金审批合并政策辅助资料报表审批折旧政策基础管理与工具用户管理基础数据流程管理预警平台消息平台系统设置二次开发第三方接口基础资料管理策略管理问题管理策略统一的基础数据管理平台灵活的基础数据管理策略：分配、引用、新建如何建立集团统一的财务管理体系？集团如何实现对下属企业财务信息共享？集团如何实现对下属企业的财务监控？组织架构基础资料管理策略集团公司科目体系S1：集团维护，全局共享S2：全局维护，全局共享S3：创建者维护，全局共享D1：集团维护，分配共享D2：编码名称集团统一，分配后其他属性分别维护D3：基本信息集团统一，分配后相关信息分别维护I：绝对隔离，创建者私有分公司客商资料行政组织财务组织账号物料采购组织销售组织辅助资料库存组织基础数据管理平台多组织架构管理平台采购组织D核算HR组织H库存组织A财务组织C销售销售组织B行政组织E记账委托行政委托采购库存委托HR委托销售库存委托 总账前期准备基础资料设置总帐参数设置总账系统基础设置基础资料设置-组织单元基础资料设置-期间维护基础资料设置-会计科目基础资料设置-会计科目举例 科目表对科目的控制可以实现在不同组织层次，每个明细科目的控制分配策略集团F控制一级科目5600 工资科目表公司BF子集团AF控制二级科目5600.01 直接工资5600.02 间接工资允许下级公司增加明细科目允许下级公司增加明细科目科目表不允许下级公司增加明细科目北京分公司F三级科目5600.01.01 直接人工工资5600.01.02 福利5600.02间接工资不能增加下级明细科目基础资料设置-辅助账 核算项目是科目的一种辅助核算，辅助账是核算项目的组合。 使用核算项目的优点：简化科目，与设置明细科目相比，更直观、更简洁、处理速度更快。通过下挂多个核算项目类别可实现从多角度进行核算，更利于分析决策；能和其他系统实现基础资料的共享。基础资料设置-辅助账举例举例： 使用手工帐情况下 应收账款1122科目，下级科目1122-A公司、1122-B公司…… 预收账款1123科目，下级科目1123-A公司、1123-B公司…… 使用EAS总账系统 设置辅助账客户，应收账款1122、1123等其他科目都可以挂辅助账客户进行核算，不需要设置多个二级科目。基础资料设置-币别基础资料设置-汇率基础资料设置-计量单位总账前期准备-参数设置主要包括4类：1、与启用业务相关的参数 启用后不能随意修改的参数：如外币分账制、启用报告币、启用往来核销等 启用后可调整：如启用往来通知单业务、启用预算业务等2、与期末结账相关的参数如：要求损益类科目余额为零、结账不能断号、结账时往来通知单业务勾稽等3、与凭证相关的参数（在介绍凭证时讲述）4、与账簿相关的参数（在介绍账簿时讲述） 总账前期准备-总账基础设置 凭证类型业务控制策略包括分配和引入两种方式凭证类型和编码按照管理单元隔离其中的科目范围设置和复选项“限制多借多贷凭证”按照财务组织隔离。 总账前期准备-总账基础设置现金流量项目集团共享必须设置成三级或三级以上分为：主表项目、附表项目、补充资料总账前期准备-总账基础设置科目自定义属性可以选择是否必录只能对明细科目设置目 录总账前期准备总账业务主流程往来管理往来通知单现金流量QA总账业务功能概述基础设置凭证类型现金流量项目科目自定义属性初始化科目初始余额录入辅助账科目初始余额录入往来账科目初始余额录入现金流量初始余额录入凭证处理凭证新增凭证查询凭证汇总表标准凭证引入标准凭证引出模式凭证凭证过账财务报表科目余额表试算平衡表日报表辅助核算汇总表辅助核算明细表总分账科目余额查询辅助核算项目余额查询核算项目组合表科目核算项目组合表账簿总分类账明细账多栏账期末处理自动转账期末调汇结转损益期末结账凭证摊销往来管理往来账查询往来对账单账龄分析表T型账户附表项目现金流量表现金流量查询往来通知单通知单查