房地产制度管理-于-日常财务工作管理规范化范本.docVIP

（二）日常财务工作管理规范化范本 第一条 借款 （1）员工因工作需要借款时，填写借款单，经各级主管领导加具意见，总经理批准后，由财务部办理借款，所有借款除差旅外，一律办理支票或汇票等。 （2）办理借款流程： （3）借款单如下： ××××房地产开发有限公司 借 款 单 姓名 部门 职务 用途 款额 大写： 拾 万 仟 佰 拾元整 小写 元 证明人 主管上司 部门经理 副总经理 总经理 （4）员工借款当月内（出差人员回公司后七天内）必须报清账目，交回余款。无故拖延时间不报者，按借款金额扣罚每日1%连同借款，于发放工资时扣除。 第二条 报销 （1）除差旅费的旅差补贴外，无论购买物品或报销费用，均需有与报销金额相符的正式发票。属购买物品的，还必须附有与发票的名称、规格、数量、金额相符的收料单或有验收人签收。 （2）报销程序： （3）报销单： 1）无发票的填写以下单据 ××××房地产开发有限公司 支付证明单 总号： 第 号 科目： 年 月 日 分号： 字第 号 事由或品名 数量 单位 单价 金 额