某公司用数友u8操作手册.doc

XXX公司用友U8操作手册 ? 一、部门职责： 2 二、部门岗位划分： 3 三、系统业务处理流程： 3 四、日常业务系统处理举例： 6 1、日常业务类型的界定： 6 2、普通应付业务日常处理： 6 3、月末结账： 14 一、部门职责： 销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、预测销售情况，并根据客户订货要求录入销售订单。 2、根据客户要货要求，拷贝销售订单生成发货单打印给客户提货或库房送货。 3、?根据客户约定的付款条件和日期，参照发货单生成销售发票，并到财务开具正式发票送达客户。 4、根据财务的应收账款政策，负责催收货款，交回财务。 5、负责维护客户档案和销售价格管理和客户信用。 6、协助财务部门进行对账。 采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、根据销售预测和库存情况编制采购计划和录入采购订单。 2、根据采购到货情况拷贝采购订单生成采购到货单。 3、根据供应商约定的付款条件和日期，索要相关的采购发票交给财务，并参照录入系统，再做采购结算业务。 4、根据财务的应付账款政策和资金情况支付供应商。 5、负责维护供应商档案和采购价格管理。 6、协助财务部门进行对账。 库房的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 根据采购到货单，检查到货质量数量是否正常，参照到货单生成入库单，并办理入库手续。 审核销售发货单，生成销售出库单，办理出库送货手续。 办理日常的采购退货和销售退货手续。 办理日常调拨、盘点等工作，确保账物相符。 财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 应付款管理 1、进行采购发票的审核，录入其他应付单据，确认应付账款。 2、根据约定付款政策进行付款，并填制付款单。 3、进行付款核销业务处理。 4、进行其他应付往来转账业务处理，票据管理等。 5、制单处理，填制凭证。 应收款管理 1、进行销售发票的审核，录入其他应收单据，确认应收账款。 2、根据约定收款政策进行收款，并填制收款单。 3、进行收款核销业务处理。 4、进行其他应收往来转账业务处理，票据管理等。 5、制单处理，填制凭证。 存货核算 1、进行单据记账，生成存货明细账。 2、做暂估结算成本处理。 3、通过填制出入库调整单来对存货账调账。 4、仓库期末处理进行存货成本核算。 5、制单处理，填制凭证。 二、部门岗位划分： 三、系统业务处理流程： 销售管理：关键操作节点 1、业务——销售订货——销售订单 当客户来电有订货意向时，由销售人员录入销售订单并跟踪维护。 2、业务——发货——发货单/退货单 当客户确认价格及数量后，由销售人员参照订单自动生成发货单，价格自动带出，或手工录入协议价格；退货时参照发货单生成。 3、业务——开票——销售专用（普通）发票/红字发票 当客户确认付款或者挂账时，由销售人员参照发货单生成发票，并可通过防伪税控接口导出到税务开票系统进行真票打印；退票时参照退货单生成红字发票。 业务——价格管理——价类设置 由价格管理专员进行销售价格政策管理，可实现在订单、发货单、发票上自动带出预设的协议价格，避免手工录错价格。 月末结账——月末关账操作 关账后，已结账月份业务操作不能再修改 采购管理：关键操作节点 1、? 业务——订货——采购订单 根据销售量和库存量预测，确定采购订货计划，由采购员录入采购订单，并进行跟踪管理。 2、业务——到货——到货单/到货退回单 货物到后，采购人员根据到货的实际情况，参照采购订单生成采购到货单 3、业务——发票——专用（普通）采购发票/运费发票 收到货后，采购人员根据与供货商约定的到货付款条件和财务部门协议后，向供应商索要采购发票，并在系统中参照订单或到货单生成发票，挂应付账款或者现付。 4、业务——采购结算 发票录入后，需要与对应的入库单结算以核算采购成本，在手工核算中分别过滤出发票和入库单再执行结算 5、供应商管理——供应商存货价格表 录入供应商协议供货价格，以便自动带出采购单据价格 6、月末结账——月末关账操作 关账后，已结账月份业务操作不能再修改 库存管理：关键操作节点 1、日常业务——入库——采购入库单 采购到货时，库管员根据采购员已确认的到货单参照生成采购入库单。 2、日常业务——入库——其它入库单 有其他的入库业务，或盘点入库等时，录入其他入库单 3、日常业务——出库——销售出库单 库管员发货出库时，参照选择发货单生成出库单，确认货物出库。 4、日常业务——调拨/盘点/整理现存量 5、月末结账——月末关账操作 关账后，已结账月份业务操作不能再修改 存货核算：关键操作节点 1、业务核算——正常单据记账 对出入库单据进行记账，生成存货明