餐厅财务流程.pptVIP

1.請購金額$10,000以下總經理決 2.請款單金額不論大小一律送至總公司 3.零用金支出一律總公司簽核後方能統一給付 4.用印申請書流程 5.出差申請 申請單位 請購單 採購部 詢比議 總經理決 財務部 轉呈 採購部 轉呈 10,000以下者 總公司決 10,000以上者 採購部 發包 採購部 發包 申請單位 財務部 總經理 財務部 總公司 財務部 編輯匯款 月結者:25 月結 非月結 申請單位 請款單 總公司每月5號 放行 總公司每月10、20 、 30號放行 申請單位 請款單 財務部 總經理 財務部 總公司 財務部 編輯匯款 收集請款單並填寫零用金撥補表 總公司 放行 申請單位 用印申請書 財務部 總經理 總公司 財務部 用印歸檔影本 申請單位 申請人 出差申請單 人資部 財務部 總經理 申請人 白/黃/紅/藍 分送各部門留存 申請人 出差旅費支出明細表 核銷旅費 財務部 編輯 總公司 放行