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开县教委财务集中管理平台 使用简易手册 （更新时间：2011年8月30日） 用友GRP A++财务软件概述 用友GRP A++财务软件（即财务平台）日常业务处理流程的八个关键步骤：（1）填制凭证?（2）上传电子附件?（3）批审核?（4）记账?（5）初步生成财务报表检查有无错误?（6）结账?（7）生成正式报表?（8）打印报表并装订成册。 有四大系统：预算指标管理系统，拨款管理系统，账务处理系统和电子报表系统。 1. 账务处理系统：分为系统设置、基础资料录入、凭证处理、定期处理、账证输出五部分： 2．电子报表系统?报表生成?报表查询?报表上报 3．预算指标管理系统和拨款管理系统是专为学校查询使用的系统。 特别提醒： 用友财务软件工作环境 1．“有”相关运行软件（Adobe reader9.3和报表控件），2.“开”启可信任站点，开启可信任站点的插件，并设置弹出窗口不能阻止该网址;3.“不”能有百度、谷歌、QQ等工具栏，（有了此工具栏，将不能正常显示余额表等）。 账务处理系统单位级基础资料参照平台上《财务系统单位设置规范》。 此软件不支持IE8及以上的浏览器。如果用IE7要装IE7账表导出注册文件。 会计凭证必须打印会计科目名称，不得打科目编码。 每月必须按时报送报表并打印存档，年终必须打印账薄存档。 总账、明细账（含辅助明细，如科目项目、项目科目、科目往来明细账）是必须打印的。 查询以前年度的账，必须以要查询当年的12月31日作为进入账务系统的业务日期。 新增科目后一定要更新基础资料。 在财务软件点开发现进不了菜单或点某些功能模块不显示时，基本上都是本机上的IE设置问题，如遇到此问题，请按以下操作，基本上能解决问题，如还不能运行，请再电话咨询或远程处理。 具体操作如下： 先点整个页面的上方,有一个“工具“菜单 下面有一个Internet选项”然 再点?将里面所有项都设成”启用”级别设低然后在点然后再将这里前面框里的钩取消就可以了再点应用和确定，退出这个窗口，再重新点开账套，进入就可以了 ?“单位级基础资料”?“单位辅助核算项”? 在“辅助核算名称”的下拉箭头处点“往来核算”或“项目核算”?点击新增?输入辅助核算代码、名称，点击“保存”； （1）项目核算的编码规则为4位，在“项目辅助核算*辅助核算名称*?“单位级基础资料”?“会计科目” ?点新增,该科目原已编码致20711,只能从20712开始往后编,点新增：科目代码录入“20712”，科目名称录入“职工医疗保险报销款”，点保存，在凭证编制时点更新基础资料。 举例2：新增其他应收款的下级科目，如其他应收款—职工水电费：账务管理系统“?“单位级基础资料”?“会计科目” ?选中110其他应收款，将“往来核算 ”改为“否”?点新增?科目代码录入“11001”，科目名称录入“职工水电费”，点保存，在凭证编制时点更新基础资料。 举例3:新增5030301----城域网维护费，5030302---城域网培训费（此科目要通过项目进行核算，先要设辅助核算的项目如城域网）。 进入“账务管理系统“?“单位级基础资料”?“会计科目” ?点新增：科目代码录入“5030301”，科目名称录入“城域网维护费”，点保存，在凭证编制时点更新基础资料。 3.支出功能分类的增加 财务处理系统?单位级基础资料?单位功能分类?新增?功能分类*?是否末级*?功能分类名称*?点保存 再点新增?功能分类*?是否末级*?功能分类名称*?点保存。 根据学校需要按以上方法增加如：教育部门普通高中住宿费支出、教育部门中等职业学校学费支出等。 二、日常业务凭证填制 1．伙食团账账套设在2010年，登录时必须先选时间为2010年12月，如有余额，要填凭证，如没余额，直接结账并生成新年度账。 内部机构选02学生食堂，账套代码选002学生食堂账 3. 日常账务处理流程的八个关键步骤 （1）填制凭证； 账务处理系统?凭证处理?凭证编制?新增。年初或者有相关通知，一定要点更新基础资料。 （2）上传电子附件，注意电子附件不能太大，大了影响速度。检查电子附件； 注意：打印凭证不要打科目编码，要打印科目全称，并且套打或标准打印要必选一样。如图： （3）批审核； （4）记账； （5）初步生成财务报表（每张表修改?取数（需手工录入的表取数后手工录入，然后再次点取数，才能生成合计栏）?保存?审核），进行报表审核（必须要审核通过）；分析余额表、财务报表等确保数据正确；如果正确进入下一步；如果发现错误，立即反操作（反记账?批销审）。 （6）结账； （7）再次生成财务报表并审核，上报报表，本月未结账不能上报和打印报表； （8）打印报表并装订成册。 注意