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现金支付整改报告
篇一:资金检查整改报告
涉农资金检查整改措施
根据5月19日,教育体育局对我校2013年2014年涉农资金检查工作情况,现汇报如下:
一、存在问题
1、 部分单据要素不全;
2、 定额发票有没付清单现象;
3、 2014年11月一张培训费票据回来较晚,校长未能及时签字。
二、整改结果及措施
1、2013年2014年两年全部单据都已检查完善到位;
2、培训费票据校长现已补签完整;
3、今后规范公用经费使用,严格按照报销相关流程对单据进行审理,不符合规定的一律
不予报销;
4、提高业务素质,加强预算执行情况;
5、加强财务管理,完善内控制度,确保教育教学工作顺利开展。 在今后的工作中,我将会进一步完善相关财务制度,全面分析和总结财务管理中存在的
问题,并认真做好整改,力争做到自己经手的各项账目日日清、月月清,进一步规范财务管
理,完善财务工作。
东十里小学
2015/5/28篇二:互助资金运行情况及自查整改报告 裴石乡健旺村互助资金运行情况及自查整改 报 告
南溪县扶贫办、裴石乡政府:健旺村互助社自运行以来,基本能按照四川省贫困村互助资金操作指南进行操作,也为
村民,特别是低收户提供了资金周转,使一部分村民不同程度增加了收入,互助社自身也得
到了壮大。但是在运行过程中,我们进行了认真地自查,按照操作指南进行对比的确也出现
了一些问题,现将自查出的问题及整改情况作汇报。
一、 农户退社现象严重在当初入社时,农户入社积极性较高,经过几年的运行,一部分村民认为占用费率过高,
与当地其他金融部门相比有一定差距自认为不划算。还有一部分村民自身就不缺资金,把股
金投到互助社,又没有分红及利息,没有经济效益,因此就要求退社。根据这些情况,我们
理事会认真进行分析,找到了原因。决定找到其中的骨干分子,做他们的思想工作,由他们
去给那些正在想退社的社员做工作,其效果一定会好些。二是抓住村社干部及部分入社党员,
要求他们以全村的利益为重,站稳立场真正起到带头作用。
二、 出现整借整还与操作指南不相符 经过我们自查,从2008年互助社营业以来,共发生整借整还 100笔,涉及金额505100元。整借整还中还未还款19笔,金额68500元(其中三笔为
逾期未还,金额6000元)在借款的过程中,产生整借整还的原因:有部分村民觉得借到资金
第三个月就开始还部分本金和结息,认为借款搞种植业或者是养殖业,从时间上算,根本还
没有结果或出栏、还不起钱。另外一些用于资金周转的农户认为每月来还款结息太麻烦。当
时理事会就根据这些现实情况,认为资金库存大也是不符合的,觉得借出比库存要好些,只
要拿准借款对象就可以实施。经过自查,我们认识到了事情的严重,不管什么原因和目的,
只要与指南不相符的,都不可以操作。认真对待每一借款、严格纪律、维持好操作指南的可
行性和合法性,确保互助社资金安全。
三、 逾期借款性质严重互助社运行以来,我们都严格审查、检查,认真核对。可还是出现了三笔总数量为七千
元的逾期借款,其中一笔是农户借款后,户主得疾病而病故,另外两笔是借款搞养殖,结果
牲畜死亡,无法按期归还。在这次自查中,我们认识到了它的严重性。如果再出现更多的逾
期借款,后果将不堪设想。决定将继续追回逾期借款,并在今后借款过程中,还应进一步把
关、认真核对,争取不再出现类似情况。 裴石乡健旺村互助社
二○一一年五月十三日篇三:财务检查整改报告 青岛总部检查组2016年1月28日对我公司财务工作进行了检查,针对检查情况我单位
对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。现将整改情况汇报如下:
一、部门经理高度重视组织学习有关财务文件,提高认识。要求财务人员,掌握财务制度,查找问题,认真反
思,找差距,寻原因。使财务工作做到精、准、细、严。
二、存在的问题及原因这次总部财务检查发现的错误,是因为2015年4月至5月保监局检查报表太多,同时和
各保险公司核对数据工作量大疏忽大意导致报销单漏报。
三、针对这次检查情况结合工作实际,特做如下整改措施:
(1)、杜绝报销费用无审批无明细,正确进行会计核算,严格控制(来自:www.zaidian.cOm 书 业网:现金支付整改报告)费用和三项期间费用,
严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。严格报销手续,所有报销单必须经过总部审批后
方可报销,避免领导未签字而支出现金。所有报销单必须四方签字后方可报销,四方签字是
指经办人签字、财务会计签字、分管经理签字和总部领导签字,四方签字缺一不可。保证凭
证的真实合理有效。
(2)、加强资金往来的核算和管理,严格资金往来审批和控制,明确谁经手、谁负责;
谁批准、谁负责,实
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