XX移动全面预算管理系统功能需求.doc

附件一、 中国移动全面预算管理系统 功能需求 目 录 1. 术语与定义 1 1.1. 术语和定义 1 1.2. 符号与速略语 1 2. 总体说明 1 2.1. 全面预算管理系统建设目标 1 2.2. 全面预算管理系统建设原则 1 3. 全面预算管理系统总体定位和架构 2 3.1. 全面预算管理对系统支撑的需求 2 3.2. 全面预算管理系统在财务系统整体架构中的总体定位 4 3.3. 系统体系架构 5 3.4. 系统总体功能架构 6 4. 详细功能需求 9 4.1. 预算管理 10 4.1.1. 年度预算编制 10 4.1.2. 年度预算编制审批 14 4.1.3. 年度预算审核 14 4.1.4. 集团下达预算 15 4.1.5. 省公司对责任单位分解预算 16 4.1.6. 下达责任单位预算 16 4.1.7. 责任单位对部门分解预算 17 4.1.8. 下达业务部门预算 17 4.1.9. 季度预算编制 18 4.1.10. 日常项目预算申报 20 4.1.11. 日常项目预算申报审批 29 4.1.12. 日常项目预算调整 31 4.1.13. 日常项目预算调整审批 36 4.1.14. 日常费用预算申报 39 4.1.15. 日常费用预算调整 45 4.1.16. 日常成本预算汇总 51 4.1.17. 日常资金预算汇总 53 4.1.18. 实际成本数据补录 55 4.1.19. 历史数据积累 （可选） 59 4.1.20. 项目管理 60 4.2. 查询分析 61 4.2.1. 多维查询 61 4.2.2. 报表分析 63 4.3. 个人工作台（可选） 70 4.4. 预算控制逻辑 73 4.4.1. 项目预算申报 73 4.4.2. 合同签订 73 4.4.3. 员工报帐 75 4.4.4. 供应商报帐 76 4.5. 系统管理 77 4.5.1. 工作流管理 77 4.5.2. 权限管理 79 4.5.3. 数据字典维护 81 4.5.4. 预算帐套 （可选） 87 4.5.5. 实际发生额 89 4.5.6. 映射管理 89 4.5.7. 模版维护 90 4.5.8. 预算控制策略 91 4.5.9. 单据附件管理 93 4.5.10. 系统维护 94 5. 接口管理功能需求 95 5.1. 全面预算管理系统接口集成需求整体描述 95 5.2. 全面预算管理系统接口集成详细需求 97 5.2.1. 与统一信息平台（OA/Portal）系统接口功能需求 97 5.2.2. 与合同管理系统接口功能需求 101 5.2.3. 与集中报账平台接口功能需求 104 5.2.4. 与ERP核心系统接口功能需求 108 5.2.5. 与综合分析系统IBAS系统接口功能需求 109 5.2.6. 与投资管理系统接口功能需求（可选） 110 5.2.7. 与集团预算管理系统接口功能需求 111 5.2.8. 与其它业务系统接口功能需求（可选） 111 6. 集团总部补充需求 111 6.1. 预测审批 111 6.1.1. 预算编制流程 111 6.1.2. 预算/预测审批流程 114 6.2. 汇总 114 6.3. 调整 114 6.4. 分析/监控 114 6.5. 预算执行评价 114 术语与定义 术语和定义 名词 解释 报账平台系统 特指中国移动财务集中建设的报账平台系统 ERP接口平台 特指中国移动ERP与外围系统连接的IT支撑平台 符号与缩略语 缩写 英文描述 中文描述 ERP Enterprise Resource Planning 特指中国移动ORACLE ERP系统 OA Office Automation 特指中国移动统一信息平台（OA）系统 总体说明 全面预算管理系统建设目标 全面预算管理系统建设的总体目标是搭建以业务项目为核心的全面预算管理系统，构建业务财务一体化管控体系，建立完整的涵盖预算编制与预算管控相关业务流程的信息系统支撑，从而提升全面预算管理组织运作的有效性， 具体目标如下： 规范全面预算管理配套IT系统建设 将全面统一的全面预算管理业务规范固化在统一的系统规范中 利用信息化手段真正实现全面预算的闭环管理 以信息化整合财务资源、高效支撑财务运作，提升财务服务效率/质量 实现业务运作与财务监控环节间的有效集成及业务财务信息共享 全面预算管理系统建设原则 为保证各省、自治区、直辖市公司（以下简称“省公司”）层面全面预算管理相关系统建设的顺利进行，全面预算管理相关系统建设遵循以下原则： 规范性 系统建设应统一规范，满足业务需求、提升业务绩效，提高业务自动化、改进工作效率，保证数据质量的提升，保障决策的准确性，保证更安全、更可靠的业务信息，