XX集团资金管理系统业务解决方案V30.doc

XX集团资金管理 业务解决方案 XX集团资金管理系统项目组 文档控制 文档更新记录 日期 完成人 职务 版本 备注 V1.0 V2.0 V3.0 文档审核记录 日期 审核人 职务 备注 文档去向记录 拷贝份数 接受人 职务 备注 目 录 1 资金管理业务需求分析 6 1.1 资金管理业务需求分析 6 1.2 资金管理目标 6 2 资金管理总体规划 7 2.1 总体业务规划 7 2.1.1 资金管理应用总体规划 7 2.1.2 资金管理业务总体规划 9 2.2 资金管理模式规划 9 2.2.1 资金管理模式介绍 10 2.2.1.1 资金监督模式 10 2.2.1.1.1 形态描述 10 2.2.1.1.2 典型场景 10 2.2.1.1.3 价值分析 11 2.2.1.2 资金控制模式 11 2.2.1.2.1 形态描述 11 2.2.1.2.2 典型场景 11 2.2.1.2.3 价值分析 13 2.2.1.3 限额管理 13 2.2.1.3.1 形态描述 13 2.2.1.3.2 典型场景 14 2.2.1.3.3 价值分析 14 2.2.1.4 收支两条线 14 2.2.1.4.1 形态描述 14 2.2.1.4.2 典型场景 15 2.2.1.4.3 价值分析 16 2.2.2 资金管理模式规划 16 2.3 资金管理组织体系规划 17 2.3.1 资金管理组织体系规划介绍 17 2.3.2 资金管理组织体系规划说明 18 2.3.3 资金管理组织体系后续建议岗位职责 18 2.4 资金管理账户体系规划 20 2.4.1 账户体系规划图 20 2.4.2 账户体系规划说明 21 2.5 具体业务规划 21 2.5.1 资金结算业务规划 21 2.5.2 资金计划业务规划 22 2.5.3 信贷管理业务规划 23 2.5.4 票据管理业务规划 23 3 实施工作规划 24 3.1 实施目标 24 3.2 实施范围 24 3.2.1 实施组织范围 25 3.2.2 实施业务范围 25 3.3 实施里程碑计划 25 4 NC系统资金管理功能设计 25 4.1 资金结算功能设计 25 4.1.1 应用目标 25 4.1.2 功能方案设计 26 4.1.3 主要功能设计 27 4.2 资金计划功能设计 27 4.2.1 应用目标 27 4.2.2 功能设计方案 28 4.2.3 主要功能设计 28 4.3 信贷管理功能设计 29 4.3.1 应用目标 29 4.3.2 功能设计方案 29 4.3.3 主要功能设计 31 4.4 票据管理功能设计 31 4.4.1 应用目标 31 4.4.2 功能设计方案 32 4.4.3 主要功能设计 32 5 系统初始化规划 33 5.1 基础档案设置原则 33 5.1.1 公司设置及建账 33 5.1.2 结算中心及结算单位设置 33 5.1.3 用户档案及权限 33 5.1.4 银行账户档案 34 5.1.5 内部账户档案 34 5.1.6 客商档案 34 5.1.7 收支项目（计划项目）档案 34 5.2 系统默认集团账套初始化工作 34 5.3 结算中心初始化工作 35 5.4 结算单位初始化工作 36 6 业务实现—系统参数配置 36 6.1 集团级参数设置 36 6.2 结算中心级参数 37 7 业务实现—资金计划流程 38 7.1 资金计划描述 38 7.2 资金计划业务 39 7.2.1 资金计划业务流程 40 7.2.2 流程说明 40 8 业务实现—资金结算流程 41 8.1 资金结算描述 41 8.2 资金结算业务规划 41 8.3 外部往来业务 42 8.3.1 对外收款业务 42 8.3.1.1 外部收款业务流程 42 8.3.1.2 流程说明 43 8.3.2 对外付款业务 43 8.3.2.1 外部付款业务流程 44 8.3.2.2 流程说明 44 8.4 内部往来业务 45 8.4.1 内部收款业务 45 8.4.1.1 内部收款业务流程 46 8.4.1.2 流程说明 46 8.4.2 内部付款业务 47 8.4.2.1 内部付款业务流程 48 8.4.2.2 流程说明 48 8.5 资金调度业务 49 8.5.1 资金上收 49 8.5.1.1 资金上收业务流程 50 8.5.1.2 流程说明 50 8.5.2 资金下拨 51 8.5.2.1 资金下拨业务流程 52 8.5.