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资产负债表 会小企01表 编制单位： 年 月 日 单位：元 资产 流动资产： 行 次 年初数 期末数 负债和所有者权益（或股东权益） 流动负债： 行次 年初数 期末数 货币资金 1 短期借款 68 短期投资 应收票据 2 3 应付票据 应付账款 69 70 应收股息 应收帐款 4 6 应代付职工薪酬 应付福利费 72 73 其他应收款 7 应付利润 74 存货 待摊费用 10 11 应交税金 其他应交款 76 80 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 21 24 其他应付款 预提费用 81 82 流动资产合计 31 一年内到期的长期负债 86 长期投资： 长期股权投资 32 其他流动负债 流动负债合计 90 100 长期债权投资 长期投资合计 34 38 长期负债： 长期借款 101 固定资产： 长期应付款 103 固定资产原价 减：累计折旧 39 40 其他长期负债 108 固定资产净值 41 长期负债合计3 110 工程物质 在建工程 44 45 负债合计 114 固定资产清理 固定资产合计 46 50 所有者权益（或股东权益）： 实收资本 115 无形资产及其他资产： 资本公积 120 无形资产 长期待摊费用 51 52 盈余公积 其中：法定公益金 121 122 其他长期资产 无形资产及其他 53 60 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 123 124 资产合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 利润表 会小企02表 编制单位： 年 月 日 单位：元 项目 一、主营业务收入 行次 1 本月数 本年累计数 减：主营业务成本 4 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 5 10 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 减：营业费用 11 14 管理费用 15 财务费用 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 16 18 加：投资收益（损失以“—”号填列） 19 营业外收入 减：营业外支出 23 25 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 减：所得税 27 28 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 30 款项113 存入联行款项121 拆放同业122 拆放金融性公司123 短期贷款124 中长期贷款125 抵押贷款126 贴现127 逾期贷款129 贷款呆账准备131 进出口押汇132 应收利息138 坏账准备139 其他应收款141 短期投资142 长期投资151 固定资产152 累计折旧153 固定资产清理154 在建工程161 无形资产162 递延资产163 待处理财产损益银行会计科目表负债类：201 活期存款205 定期存款211 活期储蓄存款215 定期储蓄存款221 财政性存款231 向中央银行借款232 同业存放款项233 联行存放款项241 同业拆入242 金融性公司拆入243 应解汇款244 汇出汇款251 保证金252 本票261 应付利息262 其他应付款263 应付工资264 应付福利费265 应交税金266 应付利润267 预提费用271 长期借款272 发行债券273 长期应付款281 外汇买卖 银行会计科目表所有者权益类：301 实收资本302 资本公积303 盈余公积311 本年利润312 利润分配 银行会计科目表损益类：501 利息收入502 金融企业往来收入511 手续收入512 其他营业收入513 汇兑收益514 投资收益515 营业外收入521 利息支出522 金融企业往来支出531 手续费支出532 营业费用533 营业税金及附加534 其他营业支出535 汇兑损失536 营业外支出 　　小故事3、老人与黑人小孩子 　　一天，几个白人小孩在公园里玩。这时，一位卖氢气球的老人推着货车进了公园。白人小孩一窝蜂地跑了上去，每人买了一个气球，兴高采烈地追逐着放飞的气球跑开了。白人小孩的身影消失后，一个黑人小孩怯生生地走到老人的货车