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费用申请报销程序 公司所有员工费用申请报销全部用OA系统进行操作，首先登陆OA系统，进入系统内在左边有功能导航、内部分设几大块，在个人办公内分设费用申请报销，选择费用申请报销后选择添加申请。流程共分三步： 提出费用申请报销——部门负责人审批（如店长、主任、主管）——财务部、总经理审批 具体申请程序： 第一步：添加费用申请，填写申请时费用类型、付款金额、付款时间、申请理由为必填项。填写完毕后保存，提交申请，申请内容将自动进入下一流程。 第二步：部门店长、主任、主管要随时登录自己的OA系统查看，系统会提示是否有需要审批的内容，如有打开我的审批，查询审批内容如同意或不同意在审核那选择自己的审核意见。申请内容将自动进入下一流程。 第三步：财务经理随时登录自己的OA系统，查询需要自己审批的申请。 以上三步完成后，审批意见会自动反馈到申请人那，申请人在我的申请查看审批意见。 注：申请人要将费用报销单据上传到费用申请报销处。 费用申请报销管理制度 为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 费用报销程序： 公司的费用申请必须由申请人提出，在OA系统内申请报销，申请人提出-部门负责人审批-财务经理、总经理审批，审核通过后，财务部核实，但最终批核权由财务经理或总经理审批。2、将付款凭单传递给财务会计，由其核对所报销的费用是否合理，手续是否完整、支出金额是否正确，并对所审核的单据签字确认。3、将财务审核好的单据传总经理审批。4、出纳报销时审核签字手续是否齐全，手续完备后进行付款，并在付款单上加盖“现金付讫”章。5、具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。 所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。不得“先斩后奏”。 特殊事件急需付现，先向总经理请示后，出纳先行付款手续，后补审批手续。 费用报销规定1、镇内交通费报销：要凭正规发票(公交车票、车租车票）进行报销手续，需要在经费支出单上注明起始地、目的地、办理事项。员工办公无特殊情况不许打车，如有需要，向经理请示同意后方可打车办事并进行报销手续（在报销单上注明打车原因）。2、差旅费用报销：因公出差期间发生的交通费、住宿费凭正规车票、住宿发票进行报销；公司员工出差借款，应填写借款单，并注明出差时间行程，由财务会计审核、财务经理批准后支取借款。出差员工应在出差回来，一周内办理报销手续。未在规定期限内办理报销手续的，财务部门应在当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。3、业务招待费的报销：各店业务招待费的报销对象为店长，店长发生招待事项前应向经理请示，经同意后方可进行限额接待。报销时凭正规餐饮业服务发票、若有在外购的酒水，会同酒水发票或收据，填制经费报销单进行报销。报销单上必须注明招待对象、事由、参加人员。4、水电费的报销：各门店水电费用由店长（或财务）负责向出纳借款支付和报销，做好抄表记录；报销时要附上交费单；报销时要将营业用水电和办公用水电分开记录。5、各店办公及营业设施的维修。需要发生维修费用时，由店长向经理提出申请，经同意后进行维修，维修购买材料及支付人工费均需要取得原始凭证，按规定填写经费支出单进行报销手续。6、店内需要发生的其他支出及购置，应由店长向经理请示后方可支出。(店长是否有 元以下零星支出的权限） 报销管理程序?? 1、请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借； 2、每次报销费用，必须在事项结束起3日内，特殊情况一周内完成，过期财务部可不予报销。3、有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地填写，具体要求如下：4、报销凭证一律使用钢笔或签字笔填写：5、收款人姓名一律使用中文字书写，字体要清楚。 6、报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经经理批准后到财务部报账；? 7、会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核； 8、报销人员不得虚报、假报。 　　　 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、