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任我行培训中心 2012.11 分销ERP系列2012年结存 目录Contents 一、什么是年结存 二、分销V3 4.0及以下版本年结存3大步骤 三、分销A8 2011V3 6.1及以上版本年结存3大步骤 四、年结存5个FAQ 年结存是什么？ 年结存重要性？ 年结存前的准备工作？ 年结存需要注意什么？ 当一个年度结束时，需要对本年度的业务及财务数据进行结存，此行为称为年结存。 年结存后会清除经营历程的所有单据和统计查询表的明细数据; 年结后的年末数据＝下一年度期初数据; 帐套处于开账前状态。 年结存是什么？ 对本年度数据进行总结； 清空本年度明细数据，提高软件运行速度； 调整软件配置、基础信息、期初数据。 年结存的重要性 确认本年度内的业务处理完毕 数据备份（重要） 做年结存前全部操作人员退出软件 完成年终数据的核对，如：库存、往来帐 年结存4项准备工作 年结存4个注意事项 年结存过程中不要进行其他任何操作； 检查调整期初数据； 可删除不需要的基础信息资料； 年结存后如何进行上年数据查询（请参见年结存步骤2）。 分销V3 4.0及以下版本 年结存3大步骤 备份数据 创建查询帐套 年结存 备份数据-打开软件自带的备份工具 创建查询帐套 2-1、停止www服务器 创建查询帐套 2-2、拷贝原帐套文件 创建查询帐套 2-3、我的电脑－鼠标右键－管理－服务和应用程序 －Internet信息服务管理器－网站－默认网站 － 鼠标右键－新建虚拟目录 创建查询帐套 2-4、将目录指定为新帐套程序(即上一步复制出来的程序文件)文件夹下的program文件夹，权限要求勾选全部； 创建查询帐套 2-5、在企业管理器中新建一个数据库（名称不能和原来帐套的数据库重复）如：数据test 创建查询帐套 2-6、将之前的备份文件通过“数据库还原工具”恢复到第二个帐套； （一般推荐在SQL 企业管理器中选择数据库还原） 创建查询帐套 2-7、在新帐套程序文件夹program-script中，首先删除database.dat文件，再利用扳手图标对新建数据库进行数据库测试连接和加密。 创建查询帐套 2-8、重启www服务，用“IP地址+步骤2-3新建的虚拟目录”进行访问登陆，查询数据。 年结存 “系统管理”－“年结存”，根据提示进行操作。 分销A8 2011V3 6.1及以上版本 年结存3大步骤 备份数据 创建查询帐套 年结存 备份数据- “运维平台”－“数据备份” 创建查询帐套 2-1、进入运维平台点击“创建帐套” 创建查询帐套 2-2、 “运维平台”－“数据还原” 创建查询帐套 2-3、“运维平台”－“帐套管理”，修改账套编号与名称 年结存 “系统管理”－“结存”－ “年结存”，根据提示进行操作。 5个FAQ FAQ1：建好查询帐套，进入查询帐套查看内容没有问题；但是对当前帐套进行年结存后，再次进入查询帐套却发现查询帐套也被年结。 适用版本：辉煌.net、v3 4.1以下版本（需复制程序，新建虚拟目录及数据库进行帐套创建的版本） 解决方法：在新建查询帐套时，最后少了2个步骤：进入对应查询帐套程序路径program-script中删除database.dat，再利用数据库连接工具 连接到建立的查询帐套数据库上，进行相关操作即可。 注意：当查询帐套建立完后，查看内容是否正常的同时，请再做1个步骤： 在查询帐套中 随意建立1个基本信息，再查看当前帐套是否同步产生，若产生同步影响，请重新连接数据库。 FAQ2：年结存前后受托代销数量和金额不一致。（适用版本：v3，a82011使用序列号管理模式） 原因：年结存时系统只保留“受托代销库存中”的序列号状态及其代销数量及金额，如之前受托收货又销售出库的，此序列号及其代销数量和金额则会年结后自动清掉。 解决方法：年结前把此类非“受托代销库存中”的序列号以及其代销数量和金额都先“受托代销结算”后，再进行年结存。或 年结存后在期初中将对应往来单位应收补齐，比如 这里应按100与对应受托单位进行结算，则对对应单位的应收调增100. FAQ3：年结存后开账提示：“由于采用序列号强制管理，商品XX在仓库XX中的期初数量与序列号总数不一致，请检查修正后再开账” 。（适用版本：V3、A8严密序列号模式 ） 解决方法：根据系统提示，在库存期初选择对应仓库与商品，对其期初数量或期初序列号进行修正，保证强制序列号管理的商品期初数量与期初序列号个数一致方可开账。