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职位说明书 文件标题： 文件编号： SG—HRXZ006—OA 文件页码： 第1 页 共4 页 拟制部门： 财务部 拟 制： 日期： 20 年 月 日 审 核： 日期： 20 年 月 日 批 准： 日期： 20 年 月 日 更改记录 修改日期 修改章节 修改版本 修改人 批准人 修改概要 基本信息： 职位名称 主管会计 职位编号 归属部门 财务中心 职位类别 财务管理类 编制状况 定编人数： 1 人，目前人数： 1 人 二、组织关系： 主要功能与工作职责： 职位概述：依据财务法规和公司制度在财务总监的领导下，全面负责公司公司资金管理。 排序 主要工作内容 工时比例 权 限 关键绩效指标/目标 一 负责现金、银行存款、其他货币资金的管理； 负责公司往来账款的核实登记管理； 3．负责资金预算及发放核对管理并及时盘点、记帐； 4．负责编制月度资金计划，收支汇总 5．协助制定资金管理工作细则，统筹安排公司的资金，做好统一管理，合理进行资金调度及资金运营；定期分析公司现金流入、流出及现金收支平衡情况，协助建立资金状况异常预警机制；记帐凭证填制的差错次数日常外汇金额充足性贷款渠道的畅通性提出解决资金缺口的筹资方案准备各种相关材料，配合部门负责人及总裁开展融资工作； 6.协助公司短期投资（证券投资和国债投资等），提高资金的利用效率；率参与部门管理，提出改善工作的建议；负责公司信用等级评定的有关工作；□男 □女□不拘 年龄：□ 35 ～ 50岁 □不拘 婚姻状况：□已婚 □未婚 □工程师以上职称 □不拘 学历：□本科以上 □大专以上□中专/高中以上□初中以上 工作经验：3 年以上 财经 行业/专业 相关管理 岗位工作经验，其中 5 年以上高中层财务管理工作经验 所需专业知识与技能： 熟悉金融投融资和会计等相关知识熟悉国家及地方的有关金融政策、法律和法规■ WORD ■ EXCEL □ POWER POINT □IE ■ E-MAIL □ 其它 语言能力：普通话： ■ 流利 □ 较流利 □ 可简单沟通 □ 不拘 英 语： □ 流利 □ 较流利 □ 可简单沟通 □ 不拘 □ 其它 所需培训 1、岗前：公司厂规厂纪、医疗器械法律法规相关培训、产品专业知识。 2、在职：质量管理体系专业知识和GMP专业以及产品注册专业知识培训。 应具备的个性特质及综合素质： 优秀的分析能力、判断能力良好的沟通协调能力、人际交往能力；具有商业意识，成本意识； 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。 　　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。” 　　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。 　　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想：“狮子与老虎是相同的猛兽，被什么吃掉，都是一样的。” 　　刚一放下心，又听见了一阵声音，仔细一看，两只老鼠正用力地咬着梅树的树干。他先是一阵惊慌，立刻又放心