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计财部KPI考核指标说明表 被考核人 部门 计财部 岗位 经理 序号 指标 权重 考核指标释义 数据源 考核人 1 酒店GOP值 计财部 直接上级 2 酒店GOP率 计财部 直接上级 3 部门管理费用节约率= 10% 部门管理费用节约率=（计划管理费用-实际管理费用）/计划管理费用 计财部 直接上级 4 应收帐款回收率 25% 应收帐款回收率＝应收帐款回收额/应收帐款总额 计财部 直接上级 5 财务费用节约率 20% 财务费用节约率=（计划财务费用-实际财务费用）/计划财务费用 计财部 直接上级 6 项目投资节约率 15% 项目投资节约率=（投资额-实际投资额）/投资额 计财部 直接上级 7 财务预算偏差率 30% 财务预算偏差率= （计划发生某方面金额－实际发生某方面金额）/计划发生某方面金额 计财部 直接上级 8 税收完成率 本年度税收实际完成数/年度应完成数 计财部 直接上级 9 财务基础工作达标率 实际达标数/应达标数 直接上级评价 直接上级 10 员工满意度  被考核人 部门 计财部 岗位 采购部经理 序号 指标 权重 考核指标释义 数据源 考核人 1 酒店GOP值 计财部 计财部经理 2 酒店GOP率 计财部 计经理财部经理 3 按时完成订单率 20% 使用部门按时收到的订单数/当月总订单数 计财部经理 4 紧急采购响应时间 20% 实际采购天数/采购周期 计财部 计经理财部经理 5 供应链反应周期 10% 收到订单时间与验收入库时间差的平均 计财部 计财部经理 6 二级库存周转率 15% 月销售成本月平均库存价值 计财部经理 7 总成本率 5% 年度总成本/年度总销售额×100％ 计财部经理 8 人均劳动效率 5% 采购金额/部门人数 计财部经理 9 部门费用率 5% 采购金额/部门费用 计财部经理  被考核人 部门 计财部 岗位 电脑部经理 序号 指标 权重 考核指标释义 数据源 考核人 1 部门管理费用节约率 5% 部门管理费用节约率=（计划管理费用-实际管理费用）/计划管理费用 计财部 经理 2 维修费用节约率 25% 维修费用节约率=（计划维修费用-实际维修费用）/计划维修费用 计财部 经理 3 电脑系统完好率 20% 电脑系统完好率= 完好设备总台数/总台数 设备检查小组 经理 4 电脑系统故障率 20% 电脑系统故障率= 实际使用时间/正常使用时间 设备检查小组 经理 5 计算机信息化建设 8% 每年计算机信息化建设方案被采纳（）个，采纳后的实施效果 经理评价 经理 6 计算机系统改造与升级 12% 根据计算机系统改造与升级及时性和方案可行性进行评价 经理评价 经理 7 内部客户满意率 10%  被考核人 部门 计财部 岗位 总帐会计主管 序号 指标 权重 考核指标释义 数据源 考核人 1 会计核算按时、准确 20% 每月（）日前完成（）方面的财务相关材料和数据的收集，建立会计科目和帐簿 经理 经理 2 财务报表编制按时、准确 20% 财务报表在每月（）日前编制完成，数字不得差错，并及时上报 经理 经理 3 经济活动分析按时、准确 15% 每月（）日前完成对财务活动状况的分析资金状况分析，内容包括（），并及时上报 经理 经理 4 财务预算编制准确 20% 在年/季的（）时间内编制财务预算，财务预算内容包括（）；及时上报财务预算 经理 经理 5 完整、有序保管财务部原始档案、数据资料 10％ 每天（）次从（）部门收集财务原始资料，妥善保管资料，相关人员需要资料时能够在（）时间内予以提供 经理 经理 6 及时交纳税金 15% 在年/季的（）时间内按照税法规定足额缴纳各项税金 经理 经理  被考核人 部门 计财部 岗位 成本控制主管 序号 指标 权重 考核指标释义 数据源 考核人 1 会计核算按时、准确 30% 每月（）日前完成（）方面的财务相关材料和数据的收集，进行帐务处理 经理 经理 2 预算编制准确、及时 10% 在每年/季（）时间编制财务预算，财务预算内容包括（）；及时上报财务预算 经理 经理 3 成本核算及成本分析准确、及时 30% 每年/季（）时间对成本进行核算、分析，分析内容包括（），并及时上报 经理 经理 4 收集市场价格信息，及时定价 5% 每月（）时间，收集物价管理部门的价格政策及信息，制定商品购买、出售价格，并及时上报定价情况 经理 经理 5 仓库物资盘查按时、准确 15% 每月（）日，进行仓库物资盘查，并对盘查情况进行记录，并对清查情况进行记录，及时上报 经理 经理 6 固定资产清查按时、准确 10% 每年/季（）时间，进行