2015用友财务软件的基本操作.docVIP

  1. 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
新建帐套操作流程: 帐务系统[双击打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入新建帐套选项——输入帐套基本信息——单击创建选项——设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——新建帐套完成 系统初始化: 登陆帐务系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等] 日常业务操作流程: 期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总[查询/汇总]——设置常用凭证摘要信息——帐表查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行对帐 期末处理: 结转期间损益[将损益类科目转出充当本年利润]——试算平衡——结帐——完成 附加内容: 反结帐操作流程:打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成 反记帐操作流程:打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成 反审核操作流程:直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成 用友GRP——R9电子报表财务操作流程 日常业务操作流程图: 登陆R9电子报表——菜单中的数据项目——登陆帐套——连接数据源(鼠标双击打开 报表文件——公式录入——关键字录入——修改帐套启用日期——表页重算(菜单栏-编制)——保存 用友GRP——R9固定资产财务操作流程 系统初始化: 登陆固定资产系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[部门设置/部门对应折旧科目的设置/资产类别的设置/增减方式的设置/使用状况的设置/折旧方法的设置/帐套参数的设置等] 日常业务操作流程: 固定资产:卡片项目设置——卡片样式设置——原始资产卡片录入[注:是对以前所拥有资产的录入]——卡片增加[注:是对现在新增资产的卡片录入]——卡片变动[因某原因需变动卡片]——卡片修改[对录入错误的卡片进行修改的作用]——卡片登记簿[对现在拥有资产卡片的汇总,具有查询/汇总的作用] 期末处理: 计算结帐:折旧计算[对现在所拥有的资产进行折旧自动计算]——折旧登记簿[对折旧后的资产进行查询及汇总功能]——折旧分配表[对资产折旧后所分出的明细表]——月末结帐[对本月资产折旧的处理]——凭证编制[对本月资产折旧科目自动生成凭证并即时传入帐务处理系统]——凭证箱[对所编制凭证的处理]—— 帐表管理[对固定资产总帐/业务明细帐/分类明细帐/折旧表/统计表等的汇总/查询/打印等处理] U8产品:操作流程图:企业门户——设置——基础档案——(1)机构设置——(2)往来单位——(3)存货——(4)财务——(5)收付结算——(6)业务、对照表、其他 1、机构设置——①部门档案——②职员档案 2、往来单位——①客户分类——②客户档案 ——③供应商分类——④供应商档案 客户与供应商区别: 应收类的业务属客户,应付类的业务属供应商号 3、存货——(适用于供应链用户) 4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置 ——④项目目录 5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行 6、业务、对照表、其他——(适用于供应链用户) 二、总账 主要功能:总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。 日常业务操作流程图: 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制 凭证——审核凭证(制单人不能和审核人是同一人)——记账—— 月末处理(结账 ) 注:对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成 反结账操作流程图:反结账(Ctrl+Alt+F6) 反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字) UFO报表操作流程 日常业务操作流程图:登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存 重点:报表设计以及常用报表公式设置 工资管理操作流程 a) 新增工资类别:关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加 b) 部门档案——增加 c) 打开工资类别:工资项目设置——增加 d) 工资管理流程:工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账 注:新增工资项目后必需重建或者修改工资表 反结账操作流程图:【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;2、择要反结账的工资类别,确认即可。 注意事项: (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。 (2

文档评论(0)

sMDHVSLYyy + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档