上市公司201X年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表.docVIP

附件一 上市公司201X年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 201X年期初占用资金余额 20年度占用累计发生金额201X年度偿还累计发生金额 20年期末占用资金余额 占用性质 现大股东及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 前大股东及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 201X年期初资金余额 20年度累计发生金额201X年度偿还累计发生金额 20年期末资金余额 往来性质 大股东及其附属企业 经营性往来 经营性往来 上市公司的子公司及其附属企业 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 关联自然人 非经营性往来 非经营性往来 其他关联方及其附属企业 非经营性往来 非经营性往来 总计 - - - - - 填表说明： 1、上市公司201X年期初存在非经营性资金占用和资金往来的（201X年期初相关会计科目存在借方余额），以及201X年度新出现非经营性资金占用和资金往来情形的（201X年度相关会计科目存在借方发生额），应当填写“汇总表”。 2、“现大股东及其附属企业”包括以下几种情形： （1）实际控制人； （2）控股股东； （3）控股股东、实际控制人的附属企业。 3、“前大股东及其附属企业”包括以下几种情形： （1）公司前实际控制人； （2）公司前控股股东； （3）公司前控股股东、前实际控制人的附属企业。 4、“大股东及其附属企业”包括“现大股东及其附属企业”和“前大股东及其附属企业”。 5、“上市公司的子公司及其附属企业”包括以下几种情形： （1）子公司及其控制的法人； （2）上市公司的其他附属企业。 6、“关联自然人”包括《股票上市规则》第10.1.5条、第10.1.6以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第二章认定的关联自然人。若关联自然人同时是上市公司控股股东或实际控制人的，相关资金占用情况应当在“大股东及其附属企业”占用资金中反映。 7、“其他关联方及其附属企业”包括《股票上市规则》第10.1.3条、第10.1.6以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第二章认定的关联法人，包括但不限于： （1）根据与上市公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来十二个月内，将具有《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形之一的； （2）过去十二个月内，曾经具有《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形之一的（不含公司原控股股东、原实际控制人及其附属企业）； （3）持有上市公司5%以上股份的法人或其他组织（不含控股股东）； （4）联营企业或合营企业及其控制的法人； （5）根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织，包括持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织等。 8、会计科目包括但不限于：（1）应收账款；（2）其他应收款；（3）预付款项；（4）应收票据；（5）其他反映占用实质的会计科目等。在其他会计科目，如应付账款、其他应付款等科目借方核算占用资金或其他资金往来的，其借方金额应当在表格中按正数填列，并在“上市公司核算的会计科目”一栏中填列为“其他会计科目”。 9、其他资金往来中，“大股东及其附属企业”只需要填写其与上市公司之间的经营性资金往来；“上市公司的子公司及其附属企业”、“关联自然人”和“其它关联方及其附属企业”只需要填写其与上市公司之间非经营性资金往来。上市公司先向有关关联人借入资金，其后向该债权人归还资金的，不需要在汇总表中反映。 10、在上述表格中，除“上市公司的子公司及其附属企业”一项外，其他项目中的 “上市公司”应包括上市公司以及上市公司控制的企业。 requires unified signage with a white PVC cable, defined as 65*25mm, with a dedicated printer for printing, require clear, not deciduous, un