2015农业银行江苏省分行代发薪数据加密系统操作手册.docVIP

中国农业银行江苏省分行代发薪数据加密系统操作手册 一、软件功能简介 随着农业银行企业客户代发工资等批量代收付业务的不断发展，客户对于批量代收付数据处理便利性、安全性的要求越来越高，为此，我们向您提供这套批量代收付客户端软件。此软件界面友好，操作简单、快捷，您可轻松完成对批量代收数据的导入、修改及加密操作。客户端软件的主要功能简介如下： 1 数据处理功能 本软件支持Excel文件及Txt文本文件的数据导入，您可根据自身需求定义文件格式，将文件数据导入数据库处理或者直接转化生成结果文件，软件将针对其中部分数据内容（如：账号、金额等）作合法性校验，并列示转化后结果文件的总金额、总笔数、失败明细等信息，您可参照这些信息核对、修改原始文件，实现数据处理的快捷、高效。 2 数据加密功能 本软件将在生成结果文件时自动对数据进行加密，您需将加密后的结果文件提交给银行网点，提高了数据传递的安全性。 3 明细查询功能 本软件提供对已处理数据的查询功能，方便您查询过往的数据转化情况。 4 系统管理功能 本软件可对单位账户、管理员等信息进行管理。 二、软件使用 启动软件后，首先需要登录，首次使用软件时，默认用户为“admin”，没有密码，您可进入软件后修改用户、密码。 1 单位账户管理 首次使用软件时，系统内没有单位账户，需要您新建，选择如下选项： 画面如下，先点击“新增”，输入农行账号、账户名称、开户银行，并输入银行交给您的用密码封打印的16位账户密钥，点击“保存”，即可增加账户。 2 文件格式管理 您在导入数据前先要对文件的格式进行定义，选择如下功能： 进入界面后，先点击“新增”，输入格式代码和格式名称后，点击“保存”，即可更新成功 点选生成的格式代码，并点击上方的“格式项目”按钮，出现格式项目编辑画面。这里按照输入文件的类型不同，格式定义方式略有不同。 A 对于Txt文本文件，您可根据自身文件格式，按文件各字段含义，按顺序为各个字段选择相应的“格式项目代码”，并填写“项目长度”。其中员工代码（可理解为序号）、员工农行账号、费用金额三项为必须定义的项目，文件中必须有此对应的字段，数据导入时会对这些字段进行检查，如果您的原始文件没有序号这一列，请选择“自动编码”以代替。 比如这样的数据格式： 在软件中应按如下方法定义： 定义完成后请点击“保存项目”即可保存该格式定义。 B 对于Excel文件，您可按照文件中各列的顺序，按各列的含义，按顺序为各个字段选择相应的“格式项目代码”，与Txt文本文件不同的是，这里不需要输入长度，不填即可。其中员工代码（可理解为序号）、员工农行账号、费用金额三项为必须定义的项目，文件中必须有此对应的字段，数据导入时会对这些字段进行检查。 比如这样的数据格式： 在软件中应按如下方法定义： 定义完成后请点击“保存项目”即可保存该格式定义。 3 数据导入、管理功能 您在定义好项目格式后，可将文件数据导入本地数据库中，以便修改、加工。点选如下选项 进入界面后，选择需要管理的“农行账号”，点击“批量读入” 出现数据读入窗口，选择已经定义好的“批量格式”，点击“打开”按钮选择需要导入的文件（下方的“文件类型”栏可选择文本文件或者Excel文件） 导入后会出现如下页面，数据明细将被列出，提示框中显示了成功、失败笔数，成功的总笔数、总金额也会在下方列示，以便核对。 之后点击保存返回。 返回“批量资料管理”画面后，会显示该农行账户下所有的代发工资明细，刚才成功导入数据都列示在内，您可双击其中的明细项，可对明细进行手工修改，如下所示： 修改后保存即可。 另外您也可在此画面下手工增加明细项，点击“新增”即可编辑。 如果您想清空此农行账户数据库中所有明细，请点击“清空记录”并确定。 4 生成结果文件 此功能生成用于提交给农行的加密后的结果文件。按照数据来源的不同，可分为从数据库生成和文件直接转换生成，分别介绍如下： A 从数据库生成 如果您以前在数据库中存入过数据，可使用此方法将数据库中的数据生成结果文件。 选择如下选项： 进入页面后选择农行账号，输入6位的生成年月，点击“新增”，即将转换的数据便列示出来，点击明细中的具体项目还可以进行修改。 核对数据无误后，先点击点击“生成文本”，输入要生成的文件名，确定即可，然后点击“保存”，可以将此次导入数据保存。 生成出来的文件即是您需要提交给农行的文件。 如果您想查看该批次文件数据生