U8V12.1财务模块新功能演示题库.ppt

付款申请功能改进 一、应用场景 二、关键特性 付款申请单据繁多，一张张打印很麻烦，需要批量打印，提高工作效率 客户因为业务需要，核销方式采用按照单据核销，也需要严格控制付款申请的来源单据，避免核销出错，导致后续的付款申请无法完成。 付款申请审核列表，增加批量打印单据的功能 系统选项选择按单据核销，核销时也需要控制付款申请的来源单据必须一致才能核销完成 按单据核销控制对应来源单据 1、设置核销规则：选择核销方式为按单据核销 2、设置付款申请核销控制：勾选核销付款申请单对应来源单据 按单据核销控制对应来源单据 手工核销时控制效果 付款单对应的付款申请单，有来源单据才能核销完成 无来源的付款申请单无法完成核销 跨系统转账规则 一、应用场景 二、关键特性 应收业务和应付业务的不同，不能强制客户按核销规则核销，比如项目、部门、业务员，应收和应付的不可能都对应上。 客户1个供应商是由多个业务员负责的，背书冲应付形成的预付款不能指定负责的业务员 背书冲应付、应收冲应付（应付冲应收）设置新的转账冲销规则 背书冲应付时，可以指定付款单上的部门和业务员。 跨系统转账规则 背书冲应付 其他新增关键特性 序号 模块 功能点 功能说明 1 应收应付 实施工具改进 期初收付款单模板，科目改为受控科目 期初发票，增加表体科目，可以输入受控科目 2 应收应付 核销处理等界面 恢复【刷新】按钮 3 应付 与出