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财务报账员工作计划 小堡小学2014-2015 学年度第一学期 报账员工作计划 教师：姜仕能 一、指导思想： 贯彻执行国家的财经方针、政策、制度，维护国家利益，严格收支的核算和监督， 把好财务关。 新的学期开学了，在这个学期我将继续担任学校的财务报账员，在不耽误给学生上 课的同时，能很好的完成好学校财务报账工作，我做了以下工作计划： 1、统一管理学校的现金收付，掌管学校预算内外现金，记好日记账，日清月结，定期 和教辅站财务员对账，做到正确无误。 2、熟练掌握各种收费标准和各项费用开支范围，认真审核各项报销凭证，凭经办人和领导签字的单据办理收付和报销手续，对不符合规定的，在做好宣传解释的基础上，有 权拒付，并及时向领导汇报。 3、严格遵守《现金管理条例》。做好现金管理工作，要有计划的向上级财务解、取现金款项，备用现金要放入安全的地方并妥善保管好钥匙。 4、妥善保管库存现金、空白票据和有关印章，严格掌握库存现金限额。库存现金 应与账面相符，不得超出核定的库存现金限额，不得坐支，不得白条抵库，不挪用公款， 严守财务人员职业道德。 五、法制渗透：学习好《中华人民共和国会计法》。 5、按月做好保报账工作。 6、要严格控制借出公款，严格执行借、还款规定，要建立出纳日记，并尽量坚持记好。 收支票据及时输入计算机，做到机、帐相符，并对机内的支付现金数据进行分析。 7、提高警惕，加强责任心外出或暂时离开，要锁好抽屉，保险柜及门窗。不准别人代收、代发现金、提取巨额现金要同事陪同保护，保守秘密，不得将财务情况向无关人员 透露。财务室门窗、保险柜、资料柜要牢固有效，切实做好财务室的安全管理。 8、合理使用学校各项资金。如因工作失误出现的问题将追究其责任。 9、完成学校领导交给的其它工作。 篇二：报账员工作计划 报账员工作计划 新的学期开学了，在这个学期我将担任学校的财务报账员，在不耽误给学生上课的同时，能很好的完成好学校财务报账工作，我做了以下工作计划： 一、统一管理学校的现金收付，掌管学校预算内外现金，记好日记账，日清月结，定期和财务员对账，做到正确无误。 二、熟练掌握各种收费标准和各项费用开支范围，认真审核各项报销凭证，凭经办人和领导签字的单据办理收付和报销手续，对不符合规定的，在做好宣传解释的基础上，有权拒付，并及时向领导汇报。 三、严格遵守《现金管理条例》。做好现金管理工作，要有计划的向上级财务解、取现金款项，备用现金要放入安全的地方并妥善保管好钥匙。 四、妥善保管库存现金、空白票据和有关印章，严格掌握库存现金限额。库存现金应与账面相符，不得超出核定的库存现金限额，不得坐支，不得白条抵库，不挪用公款，严守财务人员职业道德。 五、法制渗透：学习好《中华人民共和国会计法》。 五、按月做好保报账工作。 六、要严格控制借出公款，严格执行借、还款规定，要建立出纳日记，并尽量坚持记好。收支票据及时输入计算机，做到机、帐相符，并对机内的支付现金数据进行分析。 七、提高警惕，加强责任心外出或暂时离开，要锁好抽屉，保险柜及门窗。不准别人代收、代发现金、提取巨额现金要同事陪同保护，保守秘密，不得将财务情况向无关人员透露。财务室门窗、保险柜、资料柜要牢固有效，切实做好财务室的安全管理。 八、合理使用学校各项资金。如因工作失误出现的问题将追究其责任。 九、完成学校领导交给的其它工作。 篇三：报账员工作计划 报账员工作计划 新的学期开学了，在这个学期我将继续担任学校的财务报账员，在不耽误给学生上课的同时，能很好的完成好学校财务报账工作，我做了以下工作计划： 一、统一管理学校的现金收付，掌管学校预算内外现金，记好日记账，日清月结，定期和教辅站财务员对账，做到正确无误。 二、熟练掌握各种收费标准和各项费用开支范围，认真审核各项报销凭证，凭经办人和领导签字的单据办理收付和报销手续，对不符合规定的，在做好宣传解释的基础上，有权拒付，并及时向领导汇报。 三、严格遵守《现金管理条例》。做好现金管理工作，要有计划的向上级财务解、取现金款项，备用现金要放入安全的地方并妥善保管好钥匙。 四、妥善保管库存现金、空白票据和有关印章，严格掌握库存现金限额。库存现金应与账面相符，不得超出核定的库存现金限额，不得坐支，不得白条抵库，不挪用公款，严守财务人员职业道德。 五、法制渗透：学习好《中华人民共和国会计法》。 五、按月做好保报账工作。 六、要严格控制借出公款，严格执行借、还款规定，要建立出纳日记，并尽量坚持记好。收支票据及时输入计算机，做到机、帐相符，并对机内的支付现金数据进行分析。 七、提高警惕，加强责任心外出或暂时离开，要锁好抽屉，保险柜及门窗。不准别人代收、代发现金、提取巨额现金要同事陪同