出差制度最新.docx

深圳世联地产顾问股份有限公司 文件类型：财务管理中心--管理制度类 批 准 人：周晓华 (签字)文件题目：出差费用管理制度发布日期：2013年8月29日文件编号：（内）世联【股】-财-2013-006生效日期：2013年9月1日版 次：第五版页 数： 11页出差费用管理制度1目的32适用范围33相关定义33.1出差33.2常驻工作地34员工及主管的责任34.1员工应承担以下责任34.2主管应承担以下责任44.3其他45团体出差46差旅费46.1在途交通费46.2市内交通费56.3住宿费66.4公务杂费77差旅补助77.1误餐补助77.2交通补助87.3其他公干事项出差费用报销88出差费用报销88.1费用归属88.2票据要求98.3外币汇率98.4费用报销管理98.5例外事项98.6费用报销的监控99附则10附件：公司出差费用开支标准111目的适应公司业务的发展，加强公司出差费用的规范化管理，指导员工报销真实、必要、合理的出差费用。2适用范围本制度适应于股份公司以及下属子公司所有员工。3相关定义3.1出差出差指员工离开常驻工作地外出公干。出国考察、参加培训、商务会议、述职、项目支援等出差费用,见本制度7.3项规定。3.2常驻工作地常驻工作地指员工相对稳定的工作地点。具体判断原则如下：员工因任命、借调等原因被外派到异地办公机构工作，自报到之日起即为常驻，以新的工作地为常驻工作地。预期派往同一地点连续公干三个月以上的，自到达之日起为常驻，以新的工作地为常驻工作地。原为临时出差、预期不超过三个月而实际连续出差超过三个月的（回公司开会、述职等不影响出差的连续性），从第四个月起即为常驻，以新的工作地为原常驻工作地。员工在某一区域内长期流动工作，因以相对稳定的工作地为常驻工作地。外派、借调到公司以外其他单位工作的人员，以外派、借调工作地为常驻工作地。4员工及主管的责任4.1员工应承担以下责任合理制定出差计划和预算，提交直接主管批准。在各项出差费用发生之前，应充分理解本制度对此的规定，并对发生的出差费用进行合理的成本控制，最大限度地减少费用的支出。保证费用的真实性，如实申报本人所发生的出差费用及相关补助，严禁私费公报。出差返回后，正确填写费用报销单据，及时报销费用；员工出差后进行报销时，须将当次报销的费用一并填单报销，包括交通费、住宿费、补贴和出差期间发生的业务招待费、工作餐费等各类费用，不得分次报销。对于财务部门的询问及问题反馈，及时予以回答和处理。4.2主管应承担以下责任立足公司利益，对部门的出差需求进行合理有效的控制，避免不必要的出差。对员工所报销费用的真实性、必要性、合理性进行全面审查，确保所报销的各项费用符合本制度的规定。对员工提交的费用报销单据及时进行审核。对部门员工常驻工作地信息的合理性、真实性进行监督管理。对财务部门反馈的员工报销问题予以重视。4.3其他公司所有员工均应熟悉本制度，采取适当的措施确保遵循本制度。5团体出差两人以上（包括两人）出差视为团体出差, 团体出差应指定一人为临时负责人，负责整个出差过程的借款、开销及报销（包括补助领取及分配到各人），如果人数较多，可由小组内部自行决定再划分小组，分管钱款，最后必须由临时负责人汇总，并由半数以上的出差人员在报销单上签字确认后（若出差人员在外地，可通过邮件方式确认，临时负责人将邮件打印出来附在报销凭证后面），集中向财务部办理报销。6差旅费差旅费是指员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要、合理的费用，具体包括：在途交通费、市内交通费、住宿费、其它公务杂费等。6.1在途交通费6.1.1 在途交通费主要包含往返飞机票、轮船票、火车票、长途汽车票、机场巴士票及附带的机场建设费、人身意外保险等（标准见附件，下同）。在途交通费在公司开支标准内凭票据据实报销。6.1.2 公司不提倡自行开车前往出差地，特殊情况下需要自行开车前往的，必须事前由行政部书面确认无法派出公司车辆。以下费用可凭票据实报销，但不再享有交通补助：（1）出差期间途中的过路费、出差地的停车费；（2）油费，具体操作要求如下：驾车人报销时必须提供以下期间该自驾车辆的加油发票作为报销依据： 出差当天及其前一天内最后一次加油的发票；出差期间的加油发票；出差结束当天及其后一天内第一次加油的发票；驾车人在以上期间的每次加油都必须加满；根据驾车人提供的符合要求的加油发票，按以下标准进行报销：仅能提供一张加油发票的，按该发票金额的50%报销；能提供两张加油发票的，按最后一次加油发票的金额报销；能提供两张以上发票的，按不包括最早一次加油发票的其他发票金额进行报销。连续自驾车出差使得上述期间出现重叠的，可以合并视为一次出差处理；对于不符合要求的发票，将不予报销。（3）各地区公司可以根据本地区的实际情况制定具体的细则，原则上不超出