11出差管制度.docVIP

出差管理制度 1、目的：规范员工出差管理，加强费用报销有效管控，降低管理成本。特制定本制度。 2、适用范围：适用于公司全体员工出差及费用报销。 3、职责： 3.1行政部负责制度制定、修改、解释及监督管理。 3.2 总经理负责审核批准签发 3.3 财务部负责监督执行。 4、具体内容： 4.1 出差管理规定： 4.1.1 员工出差办理程序： 4.1.1.1 员工出差前应填写《出差申请单》，出差时间及期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 4.1.1.2 员工返回后及时到行政部报备实际出差日期，并填写于《出差申请单》，由考勤统计人员签名确认。 4.1.1.3 员工返回一周内填写《旅差费用报销单》，并在后面贴好相关票据。 4.1.1.4 如出差需要财务借款，凭已批签的《出差申请单》及《借款单》想财务部借支，借支金额不得超过借支人未发放工资的100%，如超过则需报请总经理批准。出差人员返回一周内填写《旅差费报销单》或《支出凭单》，结清暂支款，未于指定时间结清暂支款，财务部有权追究。并于当月工资中先行扣回，报销时再核付。 职位 出差时间 审核权限 部门负责人 行政负责人 总经理 董事长 员工 1天以内 确认 / / / 5天以内 确认 审批 / / 5天以上 确认 审批 审批 / 总监、经理 3天以内 确认 审批 / / 3天以上 确认 审批