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(一)、系统功能: 出纳帐务处理 出纳流水帐 出纳流水帐查询 出纳帐记帐查询 会计帐务处理 凭证处理 凭证转入 凭证审核过帐 试算平衡表 科目汇总表 凭证明细表 凭证汇总表 综合查询 总帐查询 现金日记帐 银行日记帐 三栏明细帐 多栏明细帐 凭证查询（本月） 凭证查询（全部） 月末结转 财务报表 报表定义 报表生成 系统初始化 科目设置 余额设置 摘要设置 （二）、操作手册 1.1)、出纳流水帐 进入系统后，屏幕显示出纳流水帐列表，系统提供相应的操作功能按钮—增加、插入、删除、审核、取消审核、调整余额、月结、查询、打印 。 按下增加 或 插入系统自动增加一笔记录，并自动生成流水号和日期，用户只需输入摘要和发生金额即可完成输入。 对核对无误的记录，按下审核 ，系统即可完成审核工作，并在审核栏加上标识和将记录变成蓝色，审核后数据不能再修改。 如需对已审核的记录进行修改，可按取消审核 后进行修改。 如需删除记录可按删除，回答系统提示后即可完成删除。（对已审核的记录需先按取消审核 ） 按下余额调整 系统自动更新出纳帐的余额。 按下月结 系统自动生成当月的总发生额和结余金额。 1.2)、出纳流水帐查询 参照《出纳流水帐》的处理 1.3)、出纳帐记帐查询 本功能提供对出纳帐制作凭证的情况进行查询。 进入系统后，屏幕显示三个窗口，上方的两个窗口为会计凭证、下方窗口为出纳凭证明细列表。 将光标凭证上移到可看到此凭证的对应的出纳帐明细清单。 2.1)、凭证处理 本功能提供会计记帐凭证的录入。 进入系统后，屏幕显示记帐凭证清单，系统提供相应的操作功能按钮——添加栏目、删除栏目、清零、保存、打印 。 凭证的录入——1、在凭证号栏目输入原始凭证号 2、在日期栏目输入凭证日期 3、在附单栏目输入附单数量 4、在摘要栏目按下鼠标右键，再在摘 要库中选择所需的摘要内容，在 选中 上单击鼠标左键，摘要即可 存入相应栏目。(直接输入摘要内 容亦可) 5、在科目代码栏目按下鼠标右键，再 在科目代码库选择所需的科目代 码，在选中上单击鼠标左键，科 目代码即可存入相应栏目。（直接 输入科目代码亦可) 6、输入借方金额或贷方金额 7、对已在科目设置中设定可对银行资 料进行处理的科目，可以输入结算 方式和支票号码 8、按下添加栏目 增加新项目 9、重复1~8的操作 10、如果完成输入，检查正确后，按下 保存，凭证即可存盘并提供下一张 凭证的录入。 添加栏目——按添加栏目 可增加一笔会计分录 删除栏目——按删除栏目 可删除当前会计分录 清 零——按清零 可清除当前凭证的资料 2.2)、凭证转入 本系统提供从出纳帐转入制作凭证功能。 出纳帐提供转入的凭证必须满足以下条件： 该出纳凭证已经审核 该出纳凭证还没有制作出纳凭证 出纳帐的对方科目必须已设定，并为末级科目 制作凭证方法： 选择需制作会计凭证的出纳凭证 手动选择：用户只需用鼠标在出纳帐中凭证最左边的[选择]栏目处点击左键（√表示选中）； 自动选择：用户只需在屏幕左上角处输入[科目代码]（按下鼠标右键可以列表选择），按下[选择]按钮，则所有此科目的出纳凭证被全部选中； 取消选择：按下[取消选择]按钮，则所有出纳凭证被取消选择标志； 显示被选中的出纳帐：按下屏幕上方的[已选择]按钮，则屏幕只显示已被选中的出纳凭证； 显示可供制作凭证的出纳帐：按下屏幕上方的[全部]按钮，则屏幕显示全部可供制作凭证的出纳凭证； 制作凭证 按下屏幕右上方的[制作凭证]按钮，系统则根据已选的出纳凭证生成一张会计凭证，如数据无误，按下保存即可完成凭证的制作。 2.3)、凭证审核过帐 本功能提供会计记帐凭证的修改、审核、过帐和红字冲凭证的功能。 进入系统后，屏幕显示记帐凭证清单，系统提供相应的操作功能按钮——删除凭证、红字凭证、审核、过帐、查询、打印 。 凭证的修改——屏幕下方显示相应凭证的明细资料， 操作参照 2.1）凭证处理 删除凭证——按下删除凭证 回答确认后即可删除相 应凭证（如已审核需取消审核） 红字凭证——按下红字凭证 回答确认后即可生成新 凭证对冲当前凭证 审 核——按下红字凭证 后，系统提供以下审核 方式： 当前凭证审