房地产企业新会计准则模拟套账.doc

用友软件房地产企业新会计准则模拟套账 一、用友软件初始化设置 新建套账 打开系统管理→进入系统→注册→套账→新建→套账号→套账名称→启用套账期间（2007-1-1）→下一步→填写单位信息→下一步→填写核算类型（企业类型要选工业，行业性质选2007新会计科目）→行业性质预制科目（选上）→基础信息（前三项要选，如有外币也选）→完成→分类编码方案→科目编码级次（选择4-2-2-2其他可根据需要选择，部门我选择2-2）→保存→数据精度→确认→系统启动（现选择总账，总账和其他也可以以后再选）→退出（完成系统设置，当然用户和权限也要设置好）。 （二）基础档案 1、进入企业门户→设置→基本信息→启动→固定资产 2、基础档案→机构设置→ 部门档案： 部门编码 部门名称 01 董事会 02 高管人员 03 财务部 05 经理办公室 06 开发经营部 07 营销部 08 人事部 09 后勤保障部 10 物资部 11 投融资咨询委员会 12 前期工作办公室 13 预算合同部 20 子公司 30 分公司 50 项目经理部 职员档案（职员名称并非真实的）： 职员编码 职员名称 部门名称 职员属性 01001 赵子文 董事会 董事长 01002 胡志强 董事会 副董事长 01003 雯秦 董事会 董事 01004 张晓林 董事会 董事 01005 顾国伟 董事会 董事 02001 刘闻起 高管人员 总经理 02002 孙犁 高管人员 副总经理 02003 兆国致 高管人员 副总经理 03001 马文瑞 财务部 财务部部长 03002 王莉 财务部 总账会计 03003 周杰 财务部 成本会计 03005 李娜 财务部 出纳 05001 吴绮莉 经理办公室 办公室主任 05002 郑嘉 经理办公室 秘书 05003 郭山 经理办公室 文书 05005 柯庆 经理办公室 打字员 06001 金焕章 开发经营部 工程部长 06002 马林 开发经营部 土建工程师 06003 李文宣 开发经营部 水电工程师 06005 柴慈悦 开发经营部 暖通工程师 06006 郭德水 开发经营部 土建工程师 06007 李宝祥 开发经营部 市政工程师 06008 徐春林 开发经营部 测绘工程师 07001 谢晋敏 营销部 经营经理 07002 祖客家 营销部 市场策划 07003 闻莉 营销部 客户服务 08001 王晓梅 人事部 人事部长 08002 张梅 人事部 人事主管 09001 赵子岳 后勤保障部 后勤部长 09002 海啸 后勤保障部 保管员 10001 周涛 物资部 物资部长 10002 周晓川 物资部 采购员 11001 毛利风 投融资咨询委员会 高级经济师 11002 刘国驹 投融资咨询委员会 高级经济师 11003 裴宝廉 投融资咨询委员会 造价工程师 11004 李静 投融资咨询委员会 高级工程师 11005 胡风 投融资咨询委员会 规划设计师 12001 佟国斌 前期工作办公室 土建工程师 12002 赵炎 前期工作办公室 前期管理 12003 温燕 前期工作办公室 前期管理 13001 于玲玲 预算合同部 造价工程师 13002 何锦启 预算合同部 土建预算 13003 周军 预算合同部 水电预算 13004 王岭 预算合同部 市政预算 13005 魏巍 预算合同部 资料管理 13006 秦刚 预算合同部 合同管理 3、往来单位→客户分类 分类编码 分类名称 01 购房单位客户 02 购房个人客户 03 房屋租赁客户 20 被投资单位 90 其他单位  4、客户档案 客户编码 客户名称 10001 1001客户 10-001 华夏投资公司 10002 1002客户 10003 1003客户 10004 1004客户 10005 1005客户 10006 1006客户 10007 1007客户 10008 1008客户 20-001 华夏房地产公司 20-002 潮湖宾馆 20-003 东方股份有限公司 20-004 财政部 20-005 光明医药 90-001 北京市土地交易中心 5、供应商分类 分类编码 分类名称 01 股东 02 材料供应商 03 租赁供应商 03001 房屋租赁商 05 施工单位 06 勘查设计咨询 06001 设计单位 10 投资商 10001 金融机构 30 其他单位 6、供应商档案 供应商编码 供应商名称 01001 北京综合投资公司 01002 北京化工集团总公司 01003 北京东城新兴投资总公司 01005 吴文嘉