客服出差费管理办法GWF01.doc

东莞市广发科机电设备有限公司 客服出差费用管理办法 文件编号：GFK01 版 次：第一版 制订日期：2010年 10月 07日 总 页 数：共 4页 文件分发单位 计 5 份 单位 文管中心 生产部 业务科 财务科 仓库 份数 1 1 1 1 1 核准 审查 制订 东莞市广发科机电设备有限公司 文件编号 GFK01 客服出差费用管理办法 制订日期 10年10月07日 版 次 第一版 页 次 1/4 1、目的 为使公司客服人员出差费用加强管控,确保客服岗位作业人员各项工作的顺利开展，满足对客户服务时效之需求，本着合理、节约的原则，特制定本办法。 2、依据 无 3、适用范围 凡本公司客服人员涉及出差费用皆适用本办法。 4、名词定义 出差费用：指交通费、住宿费、伙食补助、出差补助。 5、权责部门 5.1客服课出差费用的申请。 5.2财务出差费用之核销。 6、作业流程 无 7、内容 7.1借支与报销 7.1.1备用金借支 7.1.1.1营业客服人员为保证服务时效性及合理需求，按审批权限核准后，可向财务课预支一定数额的备用金。 7.1.1.2借支人填借支单经权限审批后，交费用会计编制记帐凭证，由财务主管复核，出纳根据复核后的记帐凭证，向借支人支付备用金，同时借支人须在记帐凭证上签字。 7.1.1.3备用金是为保证公务需求所设，因私不得借支备用金。 7.1.2费用报销 7.1.2.1报销人按照下款之要求三天内提出报销，自行粘贴票据并填制费用报销单和差旅费报销单。按公司报销标准，由售服助理初审，部门主管确认，部级主管复核，稽核会计审核，总经理核准后出纳根据核准后的记帐凭证向报销人支付报销款，或收取归还的备用金余款；出纳收取归还的备用金余款 东莞市广发科机电设备有限公司 文件编号 GFK01 客服出差费用管理办法 制订日期 10年10月07日 版 次 第一版 页 次 2/4 并向报销人开据收据，核销借支单；报销人领取报销款项及在记帐凭证上签字。 7.1.2.2对原始票据的要求：所有票据必须是合法的正式发票，除定额票据外，其余票据都必须是经复写纸依次性套写清楚的票据，收据（财政票据除外）及白条不予报销，公务中因个人 原因违章的罚款单据不予报销。 原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不能竖向粘贴，原始票据必须按交通票据、住宿票、运费票等不同类别和不同金额分门别类进行粘贴，不能混合粘贴，除交通票据外的其他票据，报销人须在每张票据正面空白处注明，票据金额开支的用途并签名。装卸费、运杂费、包租费、保险费等票据须注明业务流水号或出口发票并签名，不符合上述规定要求的报销票据，售服助理应退回要求报销人重新整理。费用报销后，由财务部门编入个人费用明细，按月上报，以便统计费用成本进行成本考核。 7.2审批权限 7.2.1备用金借支和费用报销的审批依据公司现行作业办法执行。 7.3出差的补贴、标准及规定 7.3.1定义：出差是指公司员工受公司主管、负责人派遣在公司或常驻办公所在地（地市级）以外的地区履行公务，并根据本办法的规定享受相应标准的出差补助，伙食补贴。 7.3.2公司员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的一切费用由本人自理，公司不予报销。 7.3.3公司各部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理的出差日期，逾期出差应向上一级主管报告，对因公出差人员，按相应标准报销出差费用。 7.3.4出差交通工具乘坐标准 东莞市广发科机电设备有限公司 文件编号 GFK01 客服出差费用管理办法 制订日期 10年10月07日 版 次 第一版 页 次 3/4 客服人员长途（300KM以外）出差标准为火车硬卧、轮船三等舱为原则。短途为火车硬坐及大巴，市内交通首选是公共交通。因特殊 情况提高交通工具标准的需向部级主管书面呈签并列出交通费用对 比表，如无批准上提标准者超标部分自理，公司不予报销。 7.3.5出差伙食补助，住宿出差补助详见附表 早餐 中晚餐 夜间 住宿(一般地区) 住宿（京沪穗） 住宿(经济特区) 出差补助 8 15 15 80 100 100 50