某公司205年度工作总结及2016经营计划.docx

某科技有限公司2015年工作总结及2016度经营计划目 录第一部分：2015年经营情况回顾与总结一、2015年主要经营指标情况二、经营指标需说明的事项1、产、质量说明：2、销售收入说明：3、现金流量说明：4、利润说明：三、2015年主要经营管理措施1、调品种、促结构调整，争取最大效益。2、 抓质量管理，促进产品销售 3、确保原材料的供应：4、管控生产成本，提升企业效益水平5、开展技术创新、促进产品销售6、管理系统升级变革7、强化安全生产意识，把安全工作放在首位8、开展员工的培训工作第二部分 2015年度经营环境分析一、外部环境分析宏观环境及其对公司经营活动的影响分析。 2、行业环境及其对公司经营活动的影响分析二、内部环境分析1、综合管理分析2、营销管理分析3、财务管理分析4、生产运作分析5、研发管理分析三、SWOT分析总结第三部分 2016年度经营管理方针和目标一、经营管理方针二、经营管理目标1、财务目标2、内部管理目标3、客户目标4、学习成长目标第四部分 2016年度经营计划及举措 市场营销计划及举措1、内销举措：2、外销举措：二、生产计划及举措三、质量管理计划及举措四、采购计划及举措五、投资管理计划及举措六、人力资源计划及举措七、管理业绩提升建设及举措八、新产品开发举措：第五部分 2015年度财务预算一、销售预算二、生产预算三、生产成本预算四、费用预算1、制造费用预算 2、销售和管理费用预算五、采购预算六、投资预算七、现金预算八、其它预算1、人力成本预算2、固定资产折旧预算3、其它业务利润预算4、补贴收入预算5、税金预算九、预计资产负债表十、预计损益（利润）表十一、预计现金流量表第六部分 2015年工厂风险分析及对策市场风险及采取应对措施：二、财务风险及对策三、人才与组钢机构风险及对策四、法律风险及对策附表：2016年设备维修计划山西某新材料科技有限公司2015年工作总结及2016度经营计划第一部分：2015年经营情况回顾与总结一、2015年主要经营指标情况项目 年度产量（吨）销售收入利润现金流量某、某某（万元）（万元）（万元）2015年（1-11月）0二、经营指标需说明的事项1、产、质量总结：（1）放-肆生产部各项指标完成情况2015年1-12月份共生产钢长铁吨，比2014年同期减少了2.42%，其中某3锻某6吨，比去年同期减少了0%；某2锻某吨，比去年同期减少0%；生产某0吨，比去年同期减少%。下表是产、质量及消耗的具体明细：2015年某、某产量完成情况汇总（单位：吨）月份钢锻某2锻某合计2015年2014年同比增长2015年2014年同比增长2015年2014年同比增长2015年2014年同比增长123456789101112合计2015年某、某质量完成情况汇总月份某3锻AA级品率某2锻AA级品率某 AA级品率2015年2014年同比增长2015年2014年同比增长2015年2014年同比增长123456789101112合计2015年某、某制成率完成情况汇总月份某3锻某2锻某2015年2014年同比增长2015年2014年同比增长2015年2014年同比增长123456789101112合计（2）家-谈生产部产质量、消耗完成情况：1-11月份家-谈生产部共生产某，增长了89.21%。下表是产、质量及消耗的具体明细：2015年某产量完成情况汇总（单位：吨）月份某3锻某某2锻某某4锻某合计2015年2014年同比增长2015年2014年同比增长2015年2014年同比增长2015年2014年同比增长123456789101112合计2015年某 A级品率汇总表月份某3锻某2锻某4锻2015年2014年同比增长2015年2014年同比增长2015年2014年同比增长123456789101112合计2015年某消耗（消耗/产出）完成情况汇总表月份钢锻切锻熔锻2015年2014年同比增长2015年2014年同比增长2015年2014年同比增长123456789101112合计2、销售收入总结：国内业务完成情况：2015年1-11月共计完成销售收入0万元，其中某0万元，某1819万元，某0万元，其它：万元月份2013年2014年2015年同比增长备注123456789101112合计出口业务完成情况：201和孟加）、中南美（墨哥和巴）作为市场开发的重点，把主要精力放在这些区域。2015年外销完成情况（吨）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计3、现金流量说明：①2015年某的收入计量是按照发票开出计入收入，发出商品未计收入。②2015年公司所有下脚料、废品等已全部开票计入销售收入。③2015年公司应收账款与年初长近0000万元，货款回笼速度较慢，客户占款金额大，造成资金周转较慢，销售收入带来的先进流量