盛大网差旅及业务费报销管理规定.docVIP

上 海 盛 大 网 络 发 展 有 限 公 司 关于差旅费及业务招待费报销的规定 目录第一章 总则 第一条 明确员工出差的申请程序，规定差旅借款的报销流程，制定统一的报销表格单据，明确费用的归集与分摊。 第二章 目的 第二条 明确员工出差申请程序，协助员工进行费用报销。统一表格单据，以便对费用进行及时准确的归集与分摊。 第三章 适用范围 第三条 盛大集团及子公司之所有员工必须遵从此项制度。 第四章 差旅费报销 差旅费主要包括： ——机票 ——交通费（出租车、巴士、船票、火车票等） ——酒店住宿（住宿费，上网费） ——住宿补贴 ——综合补贴（含伙食补贴、通讯补贴、其他等） 请按以下规定进行差旅申请、借款以及报销： 第四条 出差申请 员工因工作需要去外埠出差，应先填写一式三联的《出差申请预算审批表》，待通过相关汇签流程以及经上二级领导审批同意后，方可出差。《出差申请预算审批表》未获审批同意之前，员工一律不得出差。特殊情况下，员工在出差前可以先征得中心总裁/总监口头或邮件批准，但回程后第一个工作日内必须补做流程审批。 审批表格为一式三联。员工如有借款，第一联应附在《借款单》后面；如无借款，第一联由申请人自己保留。第二联应附在费用报销单后。若通过公司预订机票、酒店等，第三联则交采购部保留。 第五条 出差时间规定 自员工离开公司日起，至返回公司日止，计算实际因公出差天数。 若出差期间因私事往返其他地区或非工作日停留出差地，必须事先经得上二级领导同意。对于此类出差分为两种情况给予不同报销处理： 出差期间包含非工作日，并经上二级领导确认为由于实际工作需要，则按照正常标准予以报销。 出差期间由于私事往返其他地区或者停留出差地，报销时将处理私事的实际天数从出差天数中扣除，此期间各项费用由个人承担，并且不享受任何出差补贴。 若员工返回公司所在城市时间为下午15：00之前，则必须返回公司报到，如遇特殊情况，应在报销时做出相应说明。 第六条 出差借款 为减少员工出差随带过多现金的风险，公司鼓励员工尽量使用信用卡支付，回程后立刻报销。但如有实际需要，员工可按《员工借款制度》申请出差借款。 公司借款原则为：前款不清，后款不借。 员工借款需凭有效《出差申请预算审批表》以及《借款单》，到财务管理中心相关专项办理借款审批手续。为保证资金部有时间为员工准备出差备用金，借款需按《员工借款制度》的相关规定提前通知现金出纳。 为控制大额现金支付的风险，员工借款金额从5千元或以上开始办理，借款金额大于等于一万元人民币则须由中心总监申请办理。 员工借款必须在资金管理部拨付款项后60日内办理核销，逾期未办理核销手续且未提供经审批的书面说明，财务管理中心将提交人事部门，将欠款金额从逾期当月的工资中扣还，直至借款结清为止。 借款相关具体借款流程细则参见《员工借款制度》 第七条 机票预定以及机票报销 总部员工出差往返机票由公司采购部按照标准统一订购。若员工由于特殊情况需自行购买机票，则须采购专员确认非公司预订的原因。 员工出差乘坐的交通工具等级请参见《报销限额标准表》。助理总监以上级别人员出差，不限定交通工具标准。其他级别员工出差选择火车或汽车，以下两种情况之一可以选择乘坐飞机： 1）当出差城市距离在８００公里以上或火车时间在１０小时以上。 2）业务需要，事先经上二级领导同意，可以选择乘坐飞机。 公司订购的机票报销注意事项： 凡公司购买的机票或者火车票一律通过ERP网上报销，科目类型选择“差旅费－公司购机票”或“差旅费－公司购火车票”。相应的机票以及火车票原件随同其他差旅原始发票、附件一同附在报销单之后。 由公司定购的机票或者火车票，员工报销时必须提供机票或者火车票原件，电子客票以《航空运输电子客票行程单》为准。若有丢失视同票据遗失情况处理。  第八条 出差交通费 员工离开公司，往返机场或火车站，到达出差目的地以及在出差城市当地发生的交通费用。报销时应按天汇总填写《交通车费明细清单》，注明往返地点及具体事由，作为差旅费报销的附件。员工从机场往返酒店或公司，应首先选择乘坐大巴、机场巴士及轨道交通，特殊情况下可乘坐出租车，但需说明原因。 外地员工至上海总部出差，对于员工每日往返公司正常上下班的交通费，公司不予以承担。 第九条 酒店预订 出差期间酒店须由公司采购部按照住宿标准统一预订。若当地无协议酒店，员工可自行按照标准选择酒店入住，但需采购部专员在《出差申请预算审批表》中确认非公司预订酒店的原因。 第十条 酒店住宿相关要求以及住宿补贴 住宿费根据出差地划分为特区外和特区内，按不同出差地享受不同报销限额，特区内指北京、上海、广州、深圳、珠海、香港六个城市，其余城市均为特区外。酒店住宿标准参见《报销限额标准表》 员工报销住宿费