福建XX运营公司财务工作规划.docVIP

福建XX运营公司财务工作规划 一、财务架构图 二、岗位说明 1、财务总监，在公司执行长的领导指挥下负责财务部的全盘财务工作。安排岗位人员，组织财务核算，检查指导财务部人员的日常各项工作。督促推行公司ERP软件化操作和财务软件做帐，实行“云终端”管理，仅需在“云服务器”进行设置，我们做的仅仅是接上网线，显示器及鼠标键盘，轻轻按下电源开关，云终端用户即可进行业务操作，亦可畅游网络，总部管理也非常方便。建立各财务人员岗位职责，健全公司内部核算流程和内控管理制度。拟定财务方面的书面文件报公司领导签发进行管控。组织公司各部门提供部门预算方案，汇总编制财务预决算报告，进行财务预测、财务分析、评估。向公司领导提供每月运营分析报表。筹集各渠道资金来源，统筹做好资金使用、税务规划和税款缴纳的工作。熟悉掌握全国各商场或店铺的店租、提成、扣费、持卡优惠及结帐回款的规定，通过对比报表分析和SWOT分析，掌握公司自身状况、外部环境情况以及与竞争对手的对比数据。财务帐套逐渐向IPO上市帐务标准靠近。搞好财务部与公司各部门的关系。融洽公司和政府财税与金融部门的关系。适当时候提交分析投资或融资方案。分析行业内的资本运作方法给领导参考，参与重大项目的评估，进行项目投资盈亏平衡点分析。 2、财务经理，协助财务总监管理财务部，负责安排、检查、指导各位财务人员做好各项财务核算和资金管控工作。审核直营店和经销商的提成支付。监督检查涉及税务方面的帐务。指导编制银行贷款报表。配合做好会计师事务所的年度审计报告。做好工商税务银行等部门的年检。严格执行自营店铺的收支两条线管理。审核公司日常费用的报销。做好进项销项税务开票安排和税负率及应交税额的测算，催收供应商应开未开的发票。不定期检查出纳的库存现金和银行存款及银行票据。每月审查应收款和应付款的发生情况。做好每季财务报表分析报告。定期组织本部门人员开展的财务监督活动分析会，提出问题和解决方案，努力降低成本、增收节支、提高效益。 3、总帐会计，负责总帐核算、费用归集、固定资产管理、会计报表编制。检查其他会计报送过来的会计凭证和内部报表。发现财务软件上的各科目数据异常。给上级提供财务分析数据。对公司的固定资产管理建成保管台账，责任到部门和人。将出纳移交来的收款和付款单据转给对应的会计入帐。整理装订记帐凭证和各类报表。 4、直营会计，分管直营店铺的财务核算，监控店铺的商品进销存、销售资金的安全，核对店铺执行公司销售价格情况，复核店铺费用的支付。要求店铺货款做到日清月结，每日与出纳核对店铺回款反馈给对方。对押金或保证金及店铺固定资产要单独设置备查帐。报送单店经营损益表，实行单店盈亏平衡点分析。客户需开发票的，要收集开票申请表给税务会计办理并回寄和登记发票。每月与店铺核对商品库存帐和往来帐款。库存商品报表和应收帐款对帐单要对方签名以示负责。 5、经销会计，分管经销商店铺的财务核算，监控店铺的商品进销存、销售资金的安全，核对店铺执行公司销售价格情况，复核店铺费用的支付。要求经销商货款做到周清月结，每日与出纳核对店铺回款反馈给对方。对押金或保证金及店铺固定资产要单独设置备查帐。报送单店经营损益表，实行单店盈亏平衡点分析。客户需开发票的，要收集开票申请表给税务会计办理并回寄和登记发票。每月与经销商核对商品库存帐和往来帐款。库存商品报表和应收帐款对帐单要对方签名以示负责。 6、商品会计，分管公司商品库存的核算与盘存，核算应付成品供应商货款，审核供应商的付款需求。每月与供应商核对往来货款，并将应付帐款明细表报送给财务经理存查。审核软件上仓库每日的进销存，及时发现库存异常。检查与核对仓库发货登记簿，收好货运站的联运单据备查。对客户反映未收货的要及时反馈给营销部。若有供应商代发货物给客户的，也要做好代发单证登记与仓库转单，及时做好应收客户货款与应付供应商货款的帐务处理。定期盘点仓库的库存，分析库存商品的构成类别和所属年度。库存商品报表和应付帐款对帐单要对方签名以示负责。 7、资金会计，负责办理公司融资贷款业务，按照要求提供银行贷款报表和其他资料。逐笔详细登记贷款与还款情况，报送贷款明细表给总帐会计核对，并将经总帐会计核对签名后的贷款报表报给财务经理存查。公司发展到一定阶段，以后如果需采用其他渫道融资方式的，也要按照要求编制报表和单据。如果今后有的客户自己成立公司需要总部协助贷款或提供支持的，要尽力协助，如：帮助做贷款报表。 8、税务会计，负责做好税务帐，开发票，抄报税，税务部门要求的其他资料，每月将客户已开发票需承担的税点报给分管会计做帐。做好销顷发票和进项发票的逐笔详细登记，并要求交接人员签名。对外报送的所有表单，需先报经财务经理审核后方可报送。要把每月开发票的计划表报给财务经理审核，每季应先咨询财务经理做的所得税负率是多少，要与税务部门规定