出纳管理系.doc

出纳管理系统 第一章 出纳系统初始化 点击进入主页的客户端设置界面，进行出纳系统初始化，下载JRE。 点击出纳系统初始化的运行或下载到本地再运行，让初始化程序执行完成。 出现下图界面后，点击接收一直到安装成功。 点击“出纳智能客户端”——“启动Web Start”，进入出纳系统。 第二章 系统业务流程 基础资料设置登账 基础资料设置 登账 查账 对账 银行管理 银行对账单 银行日记账 银行对账 余额调节表 结账 第三章 基础资料设置 出纳系统的基础资料包括票据类型、常用摘要、功能科目和经办人。请按照自己的需要添加相应的信息，以便于顺利录制单据。 3.1 票据类型 进入菜单【票据类型】，点击“+”增加一条空白的票据信息，在“票据名称”，“票据类型”和“备注”处填入新增票据类型的信息 ，完成后点击绿色的“对勾”按键，按键变成灰色，信息增加成功。 删除一条票据类型，选中需要删除的那条票据类型信息，然后点击“-”，信息即被删除。 说明：如果定义票据类型时，票据类别选择“银行票据”，系统会要求进行支票管理，即：需要在【支票管理】中对票据进行登记、领用，票据支出时对领用票据进行核销。 如果不需要借助系统进行支票管理，可以将所有票据类型的票据类别都定义为“其它票据”，票据支出登账的时候录入票据号即可，系统不再对票据领用进行强制检查。 3.2、 常用摘要 进入菜单【常用摘要】，点击“+”增加一条空白的摘要信息，在“内容”和“备注”处填入新增摘要的信息 ，完成后点击绿色的“对勾”按键，按键变成灰色，摘要信息增加成功。 删除一条摘要，鼠标点击一下需要删除的那条摘要信息，然后点击“-”，摘要即被删除。 3.3、 功能科目和经办人 进入菜单【基础资料】，在“功能科目”栏中，点击“从总账导入功能科目”，此时账务系统的功能科目就导入到了出纳系统中。 在“经办人”栏中，可对经办人进行添加、删除、查询的操作，在登账时可以调用这里的信息。 3.4、 账簿设置 系统可以对现金、银行和零余额分类进行管理。在进行各项账簿管理前需要进行账簿设置。 进入菜单【账簿设置】，点击相应账簿的“增加”，弹出账簿设置页面。 在“账簿基本信息”栏中，选择账套，录入账簿的代码和名称，选择对应的会计科目（只有在科目属性里“现金科目”选为“是”的科目才能在此处选到）。 在“账簿属性信息”栏中，设置该账簿的属性，包括编号生成方式、是否按功能分类管理、是否需要从总账提取数据、是否需要生成凭证和单据类型的设置。 说明：如果对应的科目不是按功能分类辅助核算的话，即使在此处“按功能分类管理”选为“是”，在录制单据时也不会显示功能分类的选择框。 点击“保存”，完成账簿的设置；或点击“保存/新增”，完成此账簿的设置并切换到新增下一个账簿的界面。 当所有的账簿设置都完成时，点击“完成账簿设置”，对账簿设置整体保存。 第四章 登账查账 4.1期初登账 进入要做账的账簿，点击“期初登账”， 在基本信息和辅助信息栏中录入相应的信息。票据号和凭证编号根据业务需要选择是否填写。 4.2日常登账 进入要做账的账簿，点击“登账”，单据信息录入方式和“期初登账”相同。 4.3现金账簿的存现提现 当银行和零余额没有设置账簿时，点击“存现”或“提现”无反应。 1、存现 点击“存现”弹出录入窗口，选择现金账簿和银行账簿，录入金额。 当银行账簿类型选为“零余额账簿”时，可选择“类型”和功能分类“。 2、提现 提现的操作方法和存现相同，提现可以选择票据类型。 当提现的金额大于银行余额时，系统会进行提示。 当存现或提现单据保存后，在银行或零余额账簿会生成对应的单据。 4.4查账 现金账簿可以查询日记账、月报表、盘点表、与总账对账情况，银行和零余额账簿可以查询日记账、月报表、银行对账单、余额调节表、与总账对账情况。 点击相应查账的页签，选择查询条件进行查询。 4.5结账 当本月的账已经做完后，可以进行月结账。进入“结账”页面，拖动滑块到相应的月份。此时该月份的单据无法进行改动。 第五章 对账 5.1对账单录入 进入银行账簿的银行对账单页面。对账单的录入有两种方式，手工录入和导入银行提供的电子单据。其中，手工录入又分为日常对账单的录入、期初录入、期初未达账项录入。下图为电子单据导入界面。 5.2对账 对账单录入（导入）后，可以进行手工对账或自动对账。 1、在手工对账里，勾选相对应的对账单和日记账，选择是否“单位与银行方向一致”，点击“对账”。 2、在自动对账里，选择对账的依据条件、日期、单位与银行方向一致，点击“开始对账”。 5.3取消对账 进入取消对账页面，选择需要取消对账的对账单和日记账，点击“取消对账”。