2013差旅费管理办法0082).docVIP

差旅费管理办法 第一章 总则 为规范公司各类人员出差及费用管理，控制成本，提高出差效率，特制定本办法。 出差申报制度 公司员工（员工：指所有公司工作人员）因工作需要，需离开公司到异地联系业务、外派、调动、开会、培训、学习、有奖旅游等，事前必须填写《出差审批表》（附件1、），经过有关部门领导审查批准后，方可出行。 部门经理以下员工（不包括部门经理），由部门经理审核，总经理审批；部门经理以上员工（包括部门经理）出差，由公司总经理审批；总经理当日不能返回一律由总裁审批，方可出差； 部门经理以上人员属商务活动的出差在填写《出差审批表》时，要写明商务活动的内容、时间、对方的职务、计划宴请的规格、金额等必须经过总裁审批后，方可作为商务活动出行（商务活动必须是有明确的业务拓展或商务洽谈）。 出差人员需要借款的，可凭经过领导审批的《出差审批表》，到财务部填写借款凭证，经财务负责人审批后，方可借款； 经审核批准《出差审批表》由出差申请人保管，出差返回后，必须在一周内报销差旅费，办理报销手续时，同时要将《出差审批表》和《出差报告》（附件2）附后，以备审核。 出差及报销手续流程为： 员工因公出差须填写《出差审批表》； 员工领取并填写《借款单》； 填表后经部门经理、主管副总裁或总裁审批； 到财务部办理借款手续； 出差结束之日起一周内填写出差旅费报销单和《出差报告》，办理费用报销手续，结清借款项； 填写《出