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2016上半年差旅费用分析方案.ppt

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* * * * 行政部 差 旅 费 分 析 上半年度 总 概 部 分 ¥3,706,054 ¥1,201,728 总概 总消费 机票消费 其他消费 单位:元 ¥2,504,326 总消费金额为财务提供的数据,属2016年1-6月全公司在差旅项整体实际的支出。(只有总体数据,没有基础细项支撑,无法细分类目。) 机票消费为合作平台(携程)提供的数据,属2016年1-6月我司账号在其公司实际发生的费用,其中机票消费占绝对主导。酒店消费只占千分之三,本报告忽略不计。 其他消费为财务总数减去携程总数得出,大体是由在差旅过程中产生的酒店、短途交通等费用组成。(财务没有明细,无法在本报告中细化) ¥3,706,054 ¥2,596,354 差旅费用总概 总消费 总部北京 分公司 单位:元 ¥1,109,700 ¥1,201,728 ¥884,366 ¥93,259 2016年上半年,在差旅票务一项,总消费1201,728元,鉴于之前机票费用是由各区域直接找代理订购,因此没有同比增减值。 机票费用总概 总消费 ¥64,515 总部 南区 北区 单位:元 差 旅 部 分 01 02 05 04 总部上半年差旅消费前十部门 1部 441,207 5部 387,326 03 315,435 2部 广告部 48,148 3部 414,756 单位:元 09 08 07 06 10 7部 6 人力资源部 8部 258,909 152,469 107,504 91,575 90,387 管理层 01 02 05 04 分公司上半年差旅消费前十区域 成都 71,000 北京 48,100 03 43,600 西安 合肥 32,200 武汉 52,100 单位:元 09 08 07 06 10 济南 洛阳 太原 呼市 41,800 40,200 38,900 37,400 35,500 南昌 机 票 部 分 机票类消费占比饼图 区域机票消费明细 2016年1-6月差旅费-机票费用:   公司名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 总计   总部 总部 合计: 北区 北区 合计: 南区 南区 合计:   2016年1-6月机票预定费用 总计: 单位:元 作为公司总部,而且是管理层聚集地,各方的人员往返的频次比较大。 - 深圳- 北区的总部及主要交通中转枢纽。管理层业务量需求比较大,另外SAP项目指导人员出差情况比较多。 - 北京- - 上海- 29.8% 24.1% 10.8% 前三目的地机票消费占比 有部分管理层的编制或者业务需求点在北京,需要经常地往返。 01 02 05 04 机票消费前十部门 层 166,826 部 116,288 03 113,410 部 业务部 18,718 部 148,183 单位:元 09 08 07 06 10 部 UP 人力资源部 部 部 76,605 44,720 42,414 30,848 20,965 管理人员 把握行业方向,商务洽谈,各区域工作指挥与协调。通常出行时间比较不规范,能不能安排其部门助理为管理人员提前规划行程及实施订票动作? 市场人员 开拓市场,行业交流。经常外出是工作硬性需求,但是工作可不可以提前规划好出行时间?能不能在上午洽谈的时候减少不必要的出席人员? 职能单位 后勤保障,职能管理与服务。主要以财务、人事同事为主,能不能在各区域成立综合岗,在快速起到支撑的同时,也节省了部门差旅费用的支出。 商品管理人员 服务市场,货物流通。可以做好工作提前量,或者规划好出行路线,尽量在一次差旅行为中解决多个点问题。 部门分析 各部门机票消费数据(单位 元) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 消费个人排行前十: 单位:元 A B C D E F G H I J 国内前五航线列表 单位:次 国际前五航线列表 单位:次 1-6月退改签金额 单位:元 提前预定天数占比 上半年折扣率分布 1 3 2 20.6% 16.1% 14.9% 七至八折票,为目前航空公司售卖的主流价段,一般提前二至三天订票就可以购买到。 九折,甚至全价票,在票务行为中是最不明智的选择,除非紧急出行,否则不建议使用此价段的机票。 半价票,企业较能接受的价段,一般出现在非热门航线及非旺季,一般提前四至五天购买。 购买机票折扣前三占比 九折以上 七至八折 五至六折 1-6月对账单明细 1月 2月 3月 4月 5月 6月 * * * *

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