远期外汇交易详细攻略..docVIP

远期外汇交易详细攻略 　　远期外汇交易(Forward Exchange Transaction）又称期汇交易，是指交易双方在成交后并不立即办理交割，而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易。凡是交割日在成交两个营业日以后的外汇交易均属于远期外汇交易。 远期外汇交易概述 　　远期外汇交易(Forward Exchange Transaction)又称期汇交易，是指交易双方在成交后并不立即办理交割，而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易。 　　与即期外汇交易的根本区别 　　在于交割日不同。凡是交割日在成交两个营业日以后的外汇交易均属于远期外汇交易。 远期外汇交易的方式 　　直接的远期外汇交易：是指直接在远期外汇市场做交易，而不在其它市场进行相应的交易。银行对于远期汇率的报价，通常并不采用全值报价，而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额，即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。 　　期权性质的远期外汇交易：公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。因此，可以与银行进行期权外汇交易，即赋予企业在交易日后的一定时期内，如5-6个月内执行远期合同的权利。 　　即期和远期结合型的远期外汇交易。 远期交易的报价