NCV31外管理介绍.ppt

谢 阳 NC供应链开发部 2006年3月 概念：1.核心企业提供产品所需原材料（工序半成品）； 2.加工企业加工后将加工品返回核心企业； 3.加工企业收取加工费（采购对象）。 目的：管理企业日常委外加工业务。 1.委外加工发料； 2.加工品的验收入库； 3.加工费的结算处理； 4.提供委外加工材料核销功能，加强加工企业材料库存的管理。 委外加工订单：是指与加工单位签订的委托加工协议， 包括加工费用，加工品，为加工而发出的 原材料（BOM计算隐含）三方面内容。 委外加工发料单：进行委托加工业务时，委托部门发 给加工单位材料时，所填制的领料单。 委外加工收货单：进行委托加工业务时，委托部门对 加工单位加工好的成品收回入库时，所填 制的收货单。 材料明细帐：反映加工单位加工材料的发出、收回、 结余。（数量、金额） 期初余额 委外订单处理 材料发料及成本确认 加工品到货、入库 材料核销 采购发票处理及付款 加工费结算 其他说明 委外订单 概念 三个要素：加工单位、加工品、原材料（BOM计算隐含）； 发料和收货的依据。（委外加工的协议） 来源 请购单、采购合同、手工录入。 控制点 请购单请购类型为外包－代料、外协； 审批生效后，自动生成备料计划。 材料发料及成本确认 发料流程 委外：生成委外订单并审核； 委外：审核备料计划； 库存：修改委外加工发料单并签字； 存货：进行成本计算。 注意事项 记材料明细帐的借方（发出方） 加工品到货、入库 收货流程 委外：生成委外订单并审核； 采购：由委外定单生成到货单并审核检验； 库存：生成委外加工入库单并签字； 委外：进行材料核销，确认加工品成本； 存货：委外加工收货单 控制点 数量容差控制 材料核销 影响 确定加工品的材料成本； 执行采购暂估功能（加工费）； 冲销材料明细帐。 控制点 损耗定额控制 注意事项 记材料明细帐的贷方（收回方）。 采购发票处理及付款 控制点 数量容差控制 单价容差控制 加工费结算 注意事项 不存在单独的暂估处理，材料核销时，即向存货系统传递成本确认单； 材料核销后，才能够结算； 暂估处理方式：单到补差。 加工费确认 核销时：采购入库单 结算时：入库调整单 其他说明 委外订单关闭 关闭后的订单不能进行到货、入库处理； 同时备料计划也被关闭。 委外调整单 调整材料明细帐，记贷方（收回方）； 生成加工品的调整单。 委外材料明细帐影响 ： 见下页。 概念： 原材料/半成品从企业车间的某个工序发出，加工品收回也要进入车间的某个工序。 加工费做为最终产品成本的制造费用。 最长业务流程： 请购单、委外订单、采购发票、应付单。 1、委外加工到货在采购管理中实现 2、业务类型必须选择“委外加工” 3、到货单由委外定单生成，到货数量可以修改 4、到货单审核之后可以执行入库业务 1、在库存管理中执行加工品的入库 2、业务类型必须选择“委外加工” 3、单据的增加由“到货单”生成 4、实际入库数量必须填写 5、库房签字之后入库业务执行完毕 1、材料核销是对收回的加工品进行材料核减的处理，也就是说要记录所收回的加工品用去了多少原材料。 2、如果说发料是委外加工明细账的借方，材料核销产生的数据则成为委外加工明细账的贷方。 3、系统在材料核销的同时，记录了委外加工材料的明细账， 4、并向存货系统记录了加工品的明细账。 收/发：收是对加工品而言，而发则是针对加工品所需要的材料而言。材料行的数据是由BOM表计算得到的，不能增加，但可以对计算出的行进行删除。 加工品/材料名称：加工品取自入库单，材料由加工品相对的BOM表计算得出。 计量单位：存货档案中定义的主计量单位，此数据项用户是不能修改的。 数量：是指针对主计量单位的数量，加工品数量取入库数量。材料数量则根据入库的数量和BOM表计算，可对计算出的材料数量进行修改。 材料单价：对于加工品来说，材料单价=材料金额/加工品数量；对于材料来说，材料单价根据委外加工材料结余计算。 材料金额：加工品的材料金额等于各相对的材料金额之和，材料的材料金额则根据委外材料的结余计算。 加工费：取自订单的加工费，在发票到来之前，加工费是暂估的。对于材料，可以将加工品的加工费手工进行分配后，输入到材料行，以便对有特殊要求的用户提供报表。 合计：材料金额+加工费，存货核算将以此数据做为加工品入库的成本数据。 1、这个功能是在采购管理中实现的 2、业务类型应选择“委外加工”“或”工序外协“ 3、发票是根据业