第三章 传外汇交易.pptVIP

第三章 （传统）外汇交易 即期外汇业务 远期外汇业务 套汇交易 掉期交易 套利交易 套期保值 外汇投机 第一节 即期外汇业务 即期外汇交易(Spot Exchange Transaction)，又称现汇交易，是指买卖双方成交后在两个营业日内进行交割的外汇买卖。 一、要点 交割日期： 　　1.成交当日交割（在香港用美元兑换港元的交易） 　 2.成交后一个营业日交割（在香港，港元兑换日元、新元、澳元、马来西亚林吉特的交易） 　 3.成交后两个营业日交割（这是标准的即期外汇 交易，大部分即期交易采用这种方式） 即期日=两个营业日 营业日：实际交割的双方国家内银行都 营业的日子 二、划分：电汇、信汇、票汇 电汇：用电报或电传通知 这种方式，由于银行不存在占用客户资金的问题，所以，其汇率最高。 电汇汇率是两国货币真实比价的反映，一般被看做是标准汇率。 各国公布的外汇牌价，除另有注明外，一般都是电汇汇率，其他汇率都是以电汇汇率为基础计算出来的。 信汇：由银行开具付款委托书，用航邮寄交国外代理行，办理付出外汇业务。 它同票汇相似，存在一个邮程期间可以占用客户资金的情况。 所以，信汇汇率通常低于电汇汇率。 票汇：由汇款人自行邮寄或携带汇票出国，以凭票取款的一种汇款方式。 银行承办票汇业务时，可以利用客户资金大