GTS外汇清算业务.pptVIP

目录 GTS系统简介 GTS系统是我行处理信用证、托收、涉外保函、押汇、福费廷和汇款（前台）等国际业务的集中应用系统，核心的单证业务采用经办行＋单证中心的处理模式，利用影像扫描技术和工作流技术，实现国际结算项下单据的集中处理。 GTS系统采用总行统一组织软件开发、升级、维护，各级业务经办机构应用、操作的管理模式。 GTS系统业务管理实行部门分工、归口管理的原则。 GTS系统的业务数据集中于总行数据中心，会计账务通过接口程序账务自动记入ABIS系统。 GTS系统采用岗位制约、流程控制、逐级授权的风险控制机制。 部门职责 GTS系统的管理及操作涉及到各级行国际业务部门、运营管理部门、科技部门和资产负债部门。 国际业务部门主要包括各级行从事国际业务的相关部门; 运营管理部门主要包括各级行从事外币清算的相关部门； 科技部门主要包括省分行信息技术管理部和各级行科技部门，各级行科技部门按照各自的职责负责GTS系统的管理和运行维护工作； 资产负债部门主要包括各级行从事外汇资金、头寸管理的部门， 国际部部门职责 省分行国际业务部门按照GTS的要求进行相关业务操作； 负责向总行反馈GTS系统应用中存在的问题和新的业务需求； 负责权限内本级和辖内GTS系统中心管理的维护，辖内GTS系统机构业务权限的的设置； 负责全辖GTS系统用户管理，对本级行GTS系统用户设置用户、业务权限； 统筹安排辖内GTS系统上线分支机构的分布，实施对辖内分支机构的GTS系统应用培训，指导辖内分支行正确使用GTS系统处理业务。 国际部部门职责 二级分行国际业务部门负责权限内本级和辖内GTS系统公共管理的维护，设置本级和辖内GTS系统用户、业务权限。 各级行运营管理部门主要职责为：制定涉及外汇清算的业务操作实施细则和管理办法；指导辖内分支行正确使用GTS系统处理外汇清算业务；按照GTS业务主管部门的要求，进行指纹采集、管理；向国际业务部反馈GTS系统应用中存在的问题和新业务发展需求。 部门职责 各级行科技部门主要职责如下： （一）省分行信息技术管理部负责部署在省分行端的GTS系统相关设备的管理和日常运行维护；负责分行端GTS系统相关应用程序的更新和发布；负责向总行科技部门反馈GTS系统应用中存在的问题；负责指导各下级行科技部门对GTS相关设备（终端、扫描仪、指纹仪等）进行安装和维护。 （二）二级分行信息技术管理部负责本级和辖内GTS系统相关设备（终端、扫描仪、指纹仪等）的安装和维护工作。 资产负债部门的主要职责为外汇资金头寸管理。 GTS系统在省分行范围布署多级，GTS系统最下一级机构原则上应设置在二级支行级或以上外汇业务经办机构。 GTS 系统服务器放置在总行数据中心（上海）。 GTS系统分支机构的银行代码同ABIS机构代码。苏州分行在省分行中心以虚拟行部存在，不存在对应的ABIS机构。 岗位设置及职责 GTS系统设超级管理员、综合管理员、普通用户和代中心用户四种。 超级管理员。超级管理员为GTS系统最高级数据库管理员，设置在总行科技部门，负责GTS系统生产数据的维护。 综合管理员。综合管理员为GTS系统的系统管理员，设置在总行、一级分行和部分二级分行GTS系统应用机构。各级行GTS系统综合管理员的主要职责如下： 岗位设置及职责 （一）总行： 1、负责GTS系统所有基础静态表的设置、维护和发布工作； 2、负责一级分行GTS系统综合管理员的增加、删除、变更； 3、负责中心管理参数的维护。主要包括参数管理（银行维护、国家维护、币种维护、单据种类、SWIFT目录等）、汇率（报表汇率、远期牌价、即期牌价和即期历史牌价）等。 （二）一级分行： 1、负责本级授权信息维护。通过为用户增删角色来设置用户的操作权限，为密码重置的用户恢复其业务权限。 2、负责部分中心管理模块的维护。主要包括机构用户、角色权限等。 （三）二级分行： 1、二级分行的综合管理员由省分行设置，主要负责本级和辖属机构业务权限、用户、用户权限的设置。 2、负责公共管理模块的维护，主要包括应用、费用、管理和客户管理等。 人员管理 普通用户为各级GTS应用机构中的业务处理人员，负责GTS系统中各类业务的具体操作。 代中心用户是在一级分行尚未集中处理进口信用证业务的情况下，在处理进口信用证业务的二级分行设立代中心用户，行使一级分行经办的职责。代中心用户由一级分行绑定用户，根据授权处理进口信用证、出口信用证或其它单证相关业务。 综合管理员和普通用户调离岗位，要办理交接手续，做好接岗人员的培训工作。 机构和用户管理 GTS系统机构新增、变更、注销，由二级分