第三十一章后勤发票认证作业.docVIP

第三十一章-后勤发票认证作业 流程说明 此项作业涉及后勤采购之发票校验（国内外）流程、总务发票校验流程，为SAP系统后勤物料管理模组之采购功能，出于流程管控之考量，本功能由财务部应付帐款会计人员操作系统作业。 本作业因应流程的不同，主要涉及财务部与采购部、总务部之采购业务的集成。 财务部对后勤采购发票之校验，系针对生成采购订单并完成收货入帐的应计负债进行发票认证，以产生贷记供应商的应付帐款会计凭证。财务部之发票认证，系核对采购订单、供应商对帐单、收货单、供应商发票，相互匹配后方可在系统菜单中输入确认之发票金额。 AOF之发票认证，以零差异为原则，即供应商发票与采购订单等单证在财务金额上的任何差异，均不能产生系统凭证。 财务部在进行发票认证的同时，可同步以手工方式对发票进行冻结，使其不能以自动或手工方式进行系统付款，并在许可付款时，以手工方式释放对供应商发票的冻结。 财务部对后勤发票的认证，在总公司与各分公司的各公司代码层面均需操作。 财务部应付帐款会计人员的发票认证，应做到日清月结，并保证杜绝任何的差借出现，以保障公司利益。 流程图     系统操作 操作范例 针对采购订单进行发票校验 针对特定供应商进行发票校验 针对部分行项目进行的发票校验 分公司发票校验-无大案补贴 分公司发票校验-有大案补贴 针对内部订单业务之发票校验 冻结校验之后勤发票 释放被冻结之后勤发票 系