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供应商货款结算流程 王丽丽 供应商的开户规定 一、采购部按照竞价筛选原则及信誉度确定供应商后，须与供应商签订供货协议（或合同）。合同中必须注明质保金的缴纳和结算方式，协议签订后必须采购部指定专人及时递交（原件一份）给财务部合同专管员，以便财务及时录入电脑，供应商持供货协议书到财务缴纳质保金，由成本会计查实情况，并由质管部核实资质后方可办理开户手续。 二、对于零星或急需采购的商品，金额较小的可暂不签订协议，以经办的采购员户头办理入库手续。 供应商货款结算 一、以单位名义开户的供应商货款支付的规定 凡是以单位名义与我公司签订协议的供应商，在协议中必须详细注明该单位全称、账号、税号、开户银行、委托经办人姓名、资质、身份证号码（原证复印件）、以及货款的支付方式（支票、电汇等）。收款单位必须与合同签订单位一致，否则，必须由合同签订单位出具委托付款协议书，并由其法人签字、盖章认可。 供应商货款结算 二、个体户供应商货款支付的规定 凡是以个人名义与公司签订协议的供应商，在协议中必须详细注明该供应商姓名、身份证号码（原件复印件）、联系电话和地址（一家供应商只能以一个人的名义签订协议，不得多户多人）。财务根据此协议中提供的资料录入电脑，经质管部审核后，并据此开户名称办理入库手续，在支付货款时，由协议中的供货商持本人身份证领取现金支票，出纳员必须与电脑资料逐一核对